⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	6,646,658	55,011	1,208,980 (112,120)	5,492,689	2,400,990	189,905	3,091,699
構築物	2,970,563	87,203	436,832 (29,481)	2,620,934	2,031,211	82,358	589,722
機械及び装置	20,181,731	319,432	1,544,761 (22,862)	18,956,402	17,011,953	784,566	1,944,448
車両運搬具	93,104	4,523	11,394 (2)	86,233	51,925	10,770	34,307
工具、器具及び 　備品	2,203,862	113,090	420,151 (4,479)	1,896,801	1,640,249	123,365	256,552
土地	100,563	―	―	100,563	―	―	100,563
建設仮勘定	71,363	1,890,702	719,665 (―)	1,242,400	―	―	1,242,400
有形固定資産計	32,267,846	2,469,963	4,341,786 (168,946)	30,396,023	23,136,330	1,190,965	7,259,693
無形固定資産
ソフトウエア	―	―	―	113,311	55,032	12,359	58,278
施設利用権	―	―	―	4,330	―	―	4,330
無形固定資産計	―	―	―	117,642	55,032	12,359	62,609
長期前払費用	56,573	64,866	50,005	71,434	13,683	20,550	57,750

(注) １　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建設仮勘定	千葉プラント	ファイン製品製造設備増強ほか	1,874,818千円
機械及び装置	千葉プラント	ファイン製品製造設備合理化更新ほか	316,632千円
工具、器具及び備品	千葉プラント	ファイン製品製造設備合理化更新ほか	95,435千円

２　当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置	大阪プラント	固定資産の除却ほか	1,309,452千円
建物	大阪プラント	固定資産の減損ほか	1,184,320千円
構築物	大阪プラント	固定資産の減損ほか	436,274千円
工具、器具及び備品	大阪プラント	固定資産の減損ほか	332,633千円

　　なお、当期減少額のうち（）内は内書きで減損損失の計上額であります。

３　無形固定資産の金額が、資産の総額の100分の１以下であるため、「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	1,540,000	1,140,000	0.473	―
１年以内に返済予定の長期借入金	―	―	―	―
１年以内に返済予定のリース債務	15,048	11,933	―	―
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)	36,129	24,195	―	平成29年４月８日から平成31年11月８日
その他有利子負債
長期預り金	272,421	263,539	0.534	―
合計	1,863,599	1,439,668	―	―

(注) １　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　リース債務は利息相当額を含んでいるため、「平均利率」の記載をしておりません。

３　リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分	１年超２年以内 （千円）	２年超３年以内 （千円）	３年超４年以内 （千円）	４年超５年以内 （千円）
リース債務	9,954	9,194	5,046	―

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	8,114	―	―	―	8,114
賞与引当金	97,000	104,000	97,000	―	104,000

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	248
預金
当座預金	246,712
普通預金	5,016
外貨預金	300,270
計	551,999
合計	552,248

②  売掛金

相手先	金額(千円)
住商ファーマインターナショナル(株)	487,645
Sumitomo Chemical Europe S.A/N.V	389,778
丸石化学品（株）	341,567
Dow Agrosciences LLC	301,764
長瀬産業（株）	220,493
その他	2,913,651
合計	4,654,901

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)
 
(Ａ)

当期発生高
(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高
(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)	×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

366

4,771,827

18,860,656

18,977,582

4,654,901

80.3

91.5

(注)  消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

③  商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
ファイン製品	550,185
化成品	―
計	550,185
製品
ファイン製品	2,455,472
化成品	448,526
計	2,903,998
合計	3,454,184

④  仕掛品

品名	金額(千円)
ファイン製品	789,532
化成品	2,313
合計	791,845

⑤  原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
ファイン製品	798,022
化成品	60,616
計	858,639
貯蔵品
ファイン製品	7,381
化成品	10,921
計	18,302
合計	876,941

⑥　投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
塩野義製薬(株)	775,327
武田薬品工業(株)	718,916
田辺三菱製薬(株)	238,816
住友精化(株)	66,720
関西ペイント(株)	36,160
その他	141,846
計	1,977,787
その他
その他	0
計	0
合計	1,977,787

⑦　買掛金

相手先	金額(千円)
住友化学(株)	1,535,621
住友商事ケミカル(株)	205,440
パーストープジャパン(株)	108,784
(株)トクヤマ	82,464
蝶理(株)	74,201
その他	828,633
合計	2,835,146

⑧  短期借入金

区分	金額(千円)
(株)三井住友銀行	514,000
(株)三菱東京UFJ銀行	257,000
農林中央金庫	223,000
三井住友信託銀行(株)	116,000
日本生命保険相互会社	30,000
合計	1,140,000

⑨  退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,792,103
未認識過去勤務費用	△642
未認識数理計算上の差異	△118,061
合計	1,673,398

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	当事業年度
売上高	(千円)	4,314,376	8,849,138	13,274,316	18,279,191
税引前四半期(当期) 純利益金額	(千円)	180,293	280,872	615,176	662,855
四半期(当期)純利益 金額	(千円)	119,293	183,872	404,176	435,081
１株当たり四半期 (当期)純利益金額	(円)	4.88	7.52	16.52	17.78

(会計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり 四半期純利益金額	(円)	4.88	2.64	9.01	1.26