⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	5,492,689	663,710	1,133,540 (148,426)	5,022,858	1,831,902	182,714	3,190,956
構築物	2,620,934	256,008	80,679 (726)	2,796,263	2,039,670	87,770	756,592
機械及び装置	18,956,402	556,529	361,213 (548)	19,151,719	17,394,457	735,574	1,757,261
車両運搬具	86,233	10,784	8,228 (―)	88,789	54,865	11,144	33,924
工具、器具及び 　備品	1,896,801	73,174	143,625 (661)	1,826,350	1,614,224	113,051	212,126
土地	100,563	―	58,286 (―)	42,276	―	―	42,276
建設仮勘定	1,242,400	5,063,154	1,964,732 (―)	4,340,822	―	―	4,340,822
有形固定資産計	30,396,023	6,623,362	3,750,306 (150,362)	33,269,079	22,935,119	1,130,255	10,333,960
無形固定資産
ソフトウエア	―	―	―	116,370	71,540	16,507	44,829
施設利用権	―	―	―	4,330	―	―	4,330
無形固定資産計	―	―	―	120,701	71,540	16,507	49,160
長期前払費用	71,434	2,491	6,567	67,357	37,562	22,275	35,716

(注) １　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建設仮勘定	千葉プラント	ファイン製品製造設備増強及び更新ほか	3,790,444千円
建物	千葉プラント	ファイン製品製造設備増強及び更新ほか	658,170千円
機械及び装置	千葉プラント	ファイン製品製造設備増強及び更新ほか	556,529千円

２　当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物	千葉プラント	固定資産の除却及び減損ほか	791,610千円
機械及び装置	千葉プラント	固定資産の除却及び減損ほか	271,117千円

　　なお、当期減少額のうち（）内は内書きで減損損失の計上額であります。

３　無形固定資産の金額が、資産の総額の100分の１以下であるため、「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	1,140,000	1,840,000	0.422	―
１年以内に返済予定の長期借入金	―	―	―	―
１年以内に返済予定のリース債務	11,933	10,832	―	―
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)	24,195	18,184	―	平成30年４月８日から平成34年３月31日
その他有利子負債
長期預り金	263,539	264,875	0.368	―
合計	1,439,668	2,133,892	―	―

(注) １　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　リース債務は利息相当額を含んでいるため、「平均利率」の記載をしておりません。

３　リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分	１年超２年以内 （千円）	２年超３年以内 （千円）	３年超４年以内 （千円）	４年超５年以内 （千円）
リース債務	10,072	6,429	878	804

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	8,114	―	3,543	―	4,571
賞与引当金	104,000	122,000	104,000	―	122,000
設備停止引当金	―	572,000	―	―	572,000

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	537
預金
当座預金	161,047
普通預金	5,133
外貨預金	140,820
計	307,001
合計	307,539

②  売掛金

相手先	金額(千円)
住商ファーマインターナショナル(株)	485,878
長瀬産業（株）	458,858
丸石化学品（株）	435,053
Sumitomo Chemical Europe S.A/N.V	345,999
UNIVATION	268,778
その他	2,923,238
合計	4,917,805

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)
 
(Ａ)

当期発生高
(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高
(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)	×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

365

4,654,901

18,383,454

18,120,550

4,917,805

78.7

95.0

(注)  消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

③  商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
ファイン製品	198,240
化成品	―
計	198,240
製品
ファイン製品	2,277,363
化成品	470,990
計	2,748,354
合計	2,946,595

④  仕掛品

品名	金額(千円)
ファイン製品	879,325
化成品	706
合計	880,031

⑤  原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
ファイン製品	611,415
化成品	47,105
計	658,521
貯蔵品
ファイン製品	4,858
化成品	1,833
計	6,692
合計	665,213

⑥　投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
塩野義製薬(株)	841,340
武田薬品工業(株)	731,934
田辺三菱製薬(株)	282,870
住友精化(株)	113,640
荒川化学工業(株)	70,433
その他	179,095
計	2,219,313
その他
その他	0
計	0
合計	2,219,313

⑦　買掛金

相手先	金額(千円)
住友化学(株)	1,306,489
住友商事ケミカル(株)	231,566
ADEKAケミカルサプライ(株)	127,678
蝶理(株)	92,426
パーストープジャパン(株)	90,235
その他	661,627
合計	2,510,023

⑧  短期借入金

区分	金額(千円)
(株)三井住友銀行	794,000
(株)三菱東京UFJ銀行	397,000
農林中央金庫	343,000
三井住友信託銀行(株)	176,000
日本生命保険相互会社	130,000
合計	1,840,000

⑨  退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,791,284
未認識過去勤務費用	△481
未認識数理計算上の差異	△68,163
合計	1,722,639

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	当事業年度
売上高	(千円)	3,771,674	8,121,120	12,669,669	17,278,643
税引前四半期(当期) 純利益金額又は税引前四半期純損失金額(△)	(千円)	△221,757	△277,668	318,318	1,546,072
四半期(当期)純利益 金額又は四半期純損失金額(△)	(千円)	△152,757	△192,668	215,318	1,135,204
１株当たり四半期 (当期)純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額(△)	(円)	△6.24	△7.88	8.80	46.41

(会計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり 四半期純利益金額又は１株当たり 四半期純損失金額(△)	(円)	△6.24	△1.63	16.68	37.60