⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
8,142,698
|
196,822
|
60,540 (7,728)
|
8,278,980
|
2,318,445
|
282,062
|
5,960,534
|
構築物
|
3,173,007
|
167,169
|
215,759 (46,053)
|
3,124,417
|
2,074,123
|
111,643
|
1,050,293
|
機械及び装置
|
21,179,757
|
894,040
|
1,182,252 (49,667)
|
20,891,545
|
17,559,114
|
724,643
|
3,332,431
|
車両運搬具
|
88,656
|
1,540
|
―
|
90,196
|
76,902
|
13,487
|
13,294
|
工具、器具及び
備品
|
1,966,178
|
139,822
|
40,240 (1,438)
|
2,065,761
|
1,724,697
|
125,033
|
341,063
|
土地
|
42,064
|
―
|
2,737 (―)
|
39,327
|
―
|
―
|
39,327
|
建設仮勘定
|
593,196
|
3,197,876
|
1,987,173 (―)
|
1,803,899
|
―
|
―
|
1,803,899
|
有形固定資産計
|
35,185,559
|
4,597,271
|
3,488,703 (104,888)
|
36,294,127
|
23,753,283
|
1,256,870
|
12,540,843
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
―
|
―
|
―
|
164,301
|
78,453
|
22,282
|
85,848
|
施設利用権
|
―
|
―
|
―
|
4,330
|
―
|
―
|
4,330
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
168,632
|
78,453
|
22,282
|
90,179
|
長期前払費用
|
68,167
|
86,456
|
66,972
|
87,651
|
9,783
|
26,210
|
77,867
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
千葉プラント
|
ファイン製品製造増強ほか
|
196,822千円
|
機械及び装置
|
千葉プラント
|
ファイン製品製造設備増強及び更新ほか
|
894,040千円
|
建設仮勘定
|
千葉プラント
|
ファイン製品製造設備増強及び更新ほか
|
3,104,336千円
|
|
|
|
|
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
構築物
|
千葉プラント
|
固定資産の減損ほか
|
215,759千円
|
機械及び装置
|
千葉プラント
|
固定資産の減損ほか
|
1,182,252千円
|
なお、当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
３ 無形固定資産の金額が、資産の総額の100分の１以下であるため、「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
830,000
|
830,000
|
0.434
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
10,072
|
6,429
|
―
|
―
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
8,112
|
1,756
|
―
|
2020年４月８日から
2022年３月31日
|
その他有利子負債
|
|
|
|
|
長期預り金
|
266,051
|
186,233
|
0.322
|
―
|
合計
|
1,114,235
|
1,024,418
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務は利息相当額を含んでいるため、「平均利率」の記載をしておりません。
３ リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
（千円）
|
２年超３年以内
（千円）
|
３年超４年以内
（千円）
|
４年超５年以内
（千円）
|
リース債務
|
878
|
878
|
―
|
―
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
（目的使用）
(千円)
|
当期減少額
（その他）
（千円）
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
4,571
|
―
|
―
|
―
|
4,571
|
賞与引当金
|
134,000
|
146,000
|
134,000
|
―
|
146,000
|
設備停止引当金
|
323,092
|
―
|
308,567
|
14,524
|
―
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
161
|
預金
|
|
当座預金
|
87,437
|
普通預金
|
7,802
|
外貨預金
|
79,078
|
計
|
174,318
|
合計
|
174,479
|
② 売掛金
相手先
|
金額(千円)
|
川研ファインケミカル（株）
|
708,162
|
丸石化学品（株）
|
455,171
|
長瀬産業（株）
|
400,778
|
Sumitomo Chemical Europe S.A/N.V
|
399,485
|
住商ファーマインターナショナル（株）
|
376,879
|
その他
|
2,945,171
|
合計
|
5,285,647
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
5,311,563
|
19,388,862
|
19,414,777
|
5,285,647
|
78.6
|
99.7
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
商品
|
|
ファイン製品
|
200,990
|
化成品
|
―
|
計
|
200,990
|
製品
|
|
ファイン製品
|
2,935,991
|
化成品
|
45,730
|
計
|
2,981,721
|
合計
|
3,182,712
|
④ 仕掛品
区分
|
金額(千円)
|
ファイン製品
|
1,131,917
|
化成品
|
―
|
合計
|
1,131,917
|
⑤ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
ファイン製品
|
1,101,253
|
化成品
|
35,438
|
計
|
1,136,692
|
貯蔵品
|
|
ファイン製品
|
153,865
|
化成品
|
1,625
|
計
|
155,491
|
合計
|
1,292,183
|
⑥ 預け金
相手先
|
金額(千円)
|
住化ファイナンス㈱
|
2,250,000
|
⑦ 投資有価証券
区分及び銘柄
|
金額(千円)
|
株式
|
|
塩野義製薬(株)
|
1,002,934
|
武田薬品工業(株)
|
632,831
|
田辺三菱製薬(株)
|
180,485
|
住友精化(株)
|
97,680
|
田岡化学工業(株)
|
63,000
|
その他
|
208,679
|
合計
|
2,185,610
|
⑧ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
住友化学(株)
|
984,122
|
パーストープジャパン(株)
|
593,287
|
住友商事ケミカル(株)
|
263,291
|
蝶理(株)
|
249,564
|
東京ガス(株)
|
122,570
|
その他
|
1,256,768
|
合計
|
3,469,605
|
⑨ 短期借入金
区分
|
金額(千円)
|
(株)三井住友銀行
|
370,000
|
(株)三菱UFJ銀行
|
185,000
|
農林中央金庫
|
161,000
|
三井住友信託銀行(株)
|
84,000
|
日本生命保険相互会社
|
30,000
|
合計
|
830,000
|
⑩ 退職給付引当金
区分
|
金額(千円)
|
退職給付債務
|
1,823,819
|
未認識過去勤務費用
|
△160
|
未認識数理計算上の差異
|
△21,115
|
合計
|
1,802,543
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
4,631,874
|
9,356,602
|
13,708,826
|
18,309,034
|
税引前四半期(当期)
純利益
|
(千円)
|
391,720
|
908,742
|
1,404,864
|
1,271,496
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
268,720
|
622,742
|
962,864
|
960,939
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
54.94
|
127.31
|
196.84
|
196.45
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
54.94
|
72.37
|
69.53
|
△0.39
|