⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
8,278,980
|
263,802
|
59,713 (8,931)
|
8,483,069
|
2,566,468
|
290,351
|
5,916,600
|
構築物
|
3,124,417
|
381,636
|
88,525 (223)
|
3,417,527
|
2,114,074
|
124,997
|
1,303,452
|
機械及び装置
|
20,891,545
|
1,999,966
|
26,617 (6,282)
|
22,864,894
|
18,386,430
|
835,532
|
4,478,464
|
車両運搬具
|
90,196
|
－
|
－
(－)
|
90,196
|
86,715
|
9,813
|
3,481
|
工具、器具及び
備品
|
2,065,761
|
172,291
|
84,873 (－)
|
2,153,179
|
1,775,257
|
134,425
|
377,922
|
土地
|
39,327
|
－
|
10,107 (－)
|
29,219
|
－
|
－
|
29,219
|
建設仮勘定
|
1,803,899
|
2,761,181
|
3,081,301 (－)
|
1,483,779
|
－
|
－
|
1,483,779
|
有形固定資産計
|
36,294,127
|
5,578,878
|
3,351,138 (15,437)
|
38,521,866
|
24,928,946
|
1,395,120
|
13,592,920
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
－
|
－
|
－
|
247,994
|
88,511
|
37,668
|
159,483
|
施設利用権
|
－
|
－
|
－
|
4,330
|
－
|
－
|
4,330
|
無形固定資産計
|
－
|
－
|
－
|
252,325
|
88,511
|
37,668
|
163,814
|
長期前払費用
|
87,651
|
14,220
|
－
|
101,872
|
39,890
|
29,671
|
61,981
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
千葉プラント
|
ファイン製品製造設備増強ほか
|
263,802千円
|
構築物
|
千葉プラント
|
ファイン製品製造設備増強ほか
|
381,636千円
|
機械及び装置
|
千葉プラント
|
ファイン製品製造設備増強及び更新ほか
|
1,999,966千円
|
建設仮勘定
|
千葉プラント
|
ファイン製品製造設備増強及び更新ほか
|
2,585,832千円
|
|
|
|
|
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
構築物
|
千葉プラント
|
固定資産の除却他
|
88,525千円
|
工具、器具及び備品
|
千葉プラント
|
固定資産の除却他
|
84,873千円
|
なお、当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
３ 無形固定資産の金額が、資産の総額の100分の１以下であるため、「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
830,000
|
850,000
|
0.434
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
6,429
|
878
|
－
|
－
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
1,756
|
804
|
－
|
2021年４月８日から
2022年３月31日
|
その他有利子負債
|
|
|
|
|
長期預り金
|
186,233
|
206,808
|
0.324
|
－
|
合計
|
1,024,418
|
1,058,490
|
－
|
－
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務は利息相当額を含んでいるため、「平均利率」の記載をしておりません。
３ リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
（千円）
|
２年超３年以内
（千円）
|
３年超４年以内
（千円）
|
４年超５年以内
（千円）
|
リース債務
|
804
|
－
|
－
|
－
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
（目的使用）
(千円)
|
当期減少額
（その他）
（千円）
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
4,571
|
－
|
－
|
－
|
4,571
|
賞与引当金
|
146,000
|
155,000
|
146,000
|
－
|
155,000
|
設備撤去引当金
|
30,053
|
143,607
|
19,953
|
－
|
153,707
|
受注損失引当金
|
－
|
49,559
|
－
|
－
|
49,559
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
353
|
預金
|
|
当座預金
|
165,808
|
普通預金
|
3,166
|
外貨預金
|
119,340
|
計
|
288,314
|
合計
|
288,667
|
② 売掛金
相手先
|
金額(千円)
|
Sumitomo Chemical Europe S.A/N.V
|
732,229
|
長瀬産業（株）
|
483,838
|
川研ファインケミカル（株）
|
472,716
|
丸石化学品（株）
|
406,684
|
住商ファーマインターナショナル（株）
|
381,542
|
その他
|
2,942,257
|
合計
|
5,419,268
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
5,285,647
|
19,756,563
|
19,622,941
|
5,419,268
|
78.4
|
99.2
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
商品
|
|
ファイン製品
|
194,478
|
化成品
|
－
|
計
|
194,478
|
製品
|
|
ファイン製品
|
4,196,315
|
化成品
|
22,430
|
計
|
4,218,746
|
合計
|
4,413,225
|
④ 仕掛品
区分
|
金額(千円)
|
ファイン製品
|
1,330,963
|
化成品
|
－
|
合計
|
1,330,963
|
⑤ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
ファイン製品
|
1,364,488
|
化成品
|
27,679
|
計
|
1,392,167
|
貯蔵品
|
|
ファイン製品
|
161,044
|
化成品
|
2,279
|
計
|
163,323
|
合計
|
1,555,491
|
⑥ 預け金
相手先
|
金額(千円)
|
住化ファイナンス㈱
|
400,000
|
⑦ 投資有価証券
区分及び銘柄
|
金額(千円)
|
株式
|
|
塩野義製薬(株)
|
778,254
|
武田薬品工業(株)
|
463,040
|
田岡化学工業(株)
|
91,700
|
住友精化(株)
|
63,792
|
日油㈱
|
43,578
|
その他
|
150,809
|
合計
|
1,591,174
|
⑧ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
住友化学(株)
|
866,929
|
パーストープジャパン(株)
|
376,261
|
住友商事ケミカル(株)
|
217,098
|
ＡＤＥＫＡケミカルサプライ㈱
|
95,584
|
川研ファインケミカル㈱
|
69,652
|
その他
|
1,035,046
|
合計
|
2,660,573
|
⑨ 短期借入金
区分
|
金額(千円)
|
(株)三井住友銀行
|
370,000
|
(株)三菱UFJ銀行
|
185,000
|
農林中央金庫
|
161,000
|
三井住友信託銀行(株)
|
84,000
|
日本生命保険相互会社
|
50,000
|
合計
|
850,000
|
⑩ 退職給付引当金
区分
|
金額(千円)
|
退職給付債務
|
1,891,273
|
未認識過去勤務費用
|
－
|
未認識数理計算上の差異
|
△21,613
|
合計
|
1,869,660
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
4,707,763
|
9,256,788
|
13,760,497
|
18,528,697
|
税引前四半期(当期)
純利益
|
(千円)
|
484,235
|
906,688
|
1,422,001
|
2,100,062
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
334,235
|
623,688
|
978,001
|
1,568,181
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
68.33
|
127.51
|
199.94
|
320.60
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益
|
(円)
|
68.33
|
59.18
|
72.44
|
120.66
|