⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
8,483,069
|
350,599
|
29,121
|
8,804,546
|
2,880,073
|
289,105
|
5,924,472
|
構築物
|
3,417,527
|
744,154
|
16,990
|
4,144,692
|
2,267,662
|
164,610
|
1,877,029
|
機械及び装置
|
22,864,894
|
1,783,314
|
136,276
|
24,511,932
|
19,165,905
|
915,751
|
5,346,026
|
車両運搬具
|
90,196
|
8,564
|
52,759
|
46,001
|
38,106
|
4,150
|
7,894
|
工具、器具及び
備品
|
2,153,179
|
405,207
|
76,470
|
2,481,916
|
1,876,451
|
177,586
|
605,465
|
土地
|
29,219
|
－
|
－
|
29,219
|
－
|
－
|
29,219
|
建設仮勘定
|
1,483,779
|
5,410,358
|
3,441,696
|
3,452,440
|
－
|
－
|
3,452,440
|
有形固定資産計
|
38,521,866
|
8,702,197
|
3,753,315
|
43,470,749
|
26,228,201
|
1,551,204
|
17,242,548
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
－
|
－
|
－
|
280,778
|
137,582
|
49,909
|
143,195
|
施設利用権
|
－
|
－
|
－
|
4,330
|
－
|
－
|
4,330
|
無形固定資産計
|
－
|
－
|
－
|
285,109
|
137,582
|
49,909
|
147,526
|
長期前払費用
|
101,872
|
13,098
|
－
|
114,970
|
73,121
|
33,230
|
41,849
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
千葉工場
|
ファイン製品製造設備増強及び更新ほか
|
298,031千円
|
構築物
|
千葉工場
|
ファイン製品製造設備増強及び更新ほか
|
744,154千円
|
機械及び装置
|
千葉工場
|
ファイン製品製造設備増強及び更新ほか
|
1,783,314千円
|
工具、器具及び備品
|
千葉工場
|
ファイン製品製造設備増強及び更新ほか
|
310,777千円
|
建設仮勘定
|
千葉工場
|
ファイン製品製造設備増強及び更新ほか
|
5,299,276千円
|
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
|
千葉工場
|
固定資産の除却他
|
136,276千円
|
工具、器具及び備品
|
千葉工場
|
固定資産の除却他
|
76,470千円
|
３ 無形固定資産の金額が、資産の総額の100分の１以下であるため、「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
850,000
|
850,000
|
0.438
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
878
|
804
|
－
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
－
|
2,000,000
|
0.463
|
2023年９月29日から 2028年３月31日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
804
|
－
|
－
|
－
|
その他有利子負債
|
|
|
|
|
長期預り金
|
206,808
|
191,436
|
0.310
|
－
|
合計
|
1,058,490
|
3,042,241
|
－
|
－
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務は利息相当額を含んでいるため、「平均利率」の記載をしておりません。
３ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
（千円）
|
２年超３年以内
（千円）
|
３年超４年以内
（千円）
|
４年超５年以内
（千円）
|
長期借入金
|
－
|
400,000
|
400,000
|
400,000
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
（目的使用）
(千円)
|
当期減少額
（その他）
（千円）
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
4,571
|
－
|
－
|
－
|
4,571
|
賞与引当金
|
155,000
|
157,000
|
155,000
|
－
|
157,000
|
設備撤去引当金
|
153,707
|
18,880
|
153,707
|
－
|
18,880
|
受注損失引当金
|
49,559
|
29,544
|
28,254
|
14,415
|
36,433
|
(注) 受注損失引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、見積りの見直しによる戻入であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
504
|
預金
|
|
当座預金
|
64,766
|
普通預金
|
3,439
|
外貨預金
|
92,231
|
計
|
160,438
|
合計
|
160,942
|
② 売掛金
相手先
|
金額(千円)
|
川研ファインケミカル㈱
|
642,166
|
住商ファーマインターナショナル㈱
|
433,159
|
Sumitomo Chemical Europe S.A/N.V
|
408,793
|
長瀬産業㈱
|
331,432
|
住友化学㈱
|
313,680
|
その他
|
2,631,993
|
合計
|
4,761,226
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
5,419,268
|
18,846,039
|
19,504,081
|
4,761,226
|
80.4
|
98.6
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
商品
|
|
ファイン製品
|
142,527
|
化成品
|
－
|
計
|
142,527
|
製品
|
|
ファイン製品
|
4,847,820
|
化成品
|
506
|
計
|
4,848,326
|
合計
|
4,990,854
|
④ 仕掛品
区分
|
金額(千円)
|
ファイン製品
|
1,313,310
|
化成品
|
－
|
合計
|
1,313,310
|
⑤ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
ファイン製品
|
1,209,050
|
化成品
|
2,107
|
計
|
1,211,158
|
貯蔵品
|
|
ファイン製品
|
44,052
|
化成品
|
－
|
計
|
44,052
|
合計
|
1,255,210
|
⑥ 預け金
相手先
|
金額(千円)
|
住化ファイナンス㈱
|
100,000
|
⑦ 投資有価証券
区分及び銘柄
|
金額(千円)
|
株式
|
|
武田薬品工業㈱
|
557,804
|
田岡化学工業㈱
|
189,560
|
住友精化㈱
|
96,960
|
日油㈱
|
73,561
|
関西ペイント㈱
|
59,100
|
その他
|
118,271
|
合計
|
1,095,257
|
⑧ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
住友化学㈱
|
667,761
|
パーストープジャパン㈱
|
397,699
|
住友商事ケミカル㈱
|
300,722
|
川研ファインケミカル㈱
|
121,982
|
蝶理㈱
|
105,661
|
その他
|
614,471
|
合計
|
2,208,300
|
⑨ 短期借入金
区分
|
金額(千円)
|
㈱三井住友銀行
|
370,000
|
㈱三菱UFJ銀行
|
185,000
|
農林中央金庫
|
161,000
|
三井住友信託銀行㈱
|
84,000
|
㈱千葉銀行
|
50,000
|
合計
|
850,000
|
⑩ 長期借入金
区分
|
金額(千円)
|
㈱三井住友銀行
|
744,000
|
日本生命保険相互会社
|
400,000
|
㈱三菱UFJ銀行
|
361,000
|
三井住友信託銀行㈱
|
270,000
|
農林中央金庫
|
225,000
|
合計
|
2,000,000
|
⑪ 退職給付引当金
区分
|
金額(千円)
|
退職給付債務
|
1,927,514
|
未認識過去勤務費用
|
－
|
未認識数理計算上の差異
|
△26,349
|
合計
|
1,901,165
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
4,060,918
|
8,789,351
|
12,899,925
|
17,589,569
|
税引前四半期(当期)
純利益
|
(千円)
|
439,986
|
1,487,130
|
2,017,666
|
2,452,659
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
302,986
|
1,024,130
|
1,389,666
|
1,851,383
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
61.94
|
209.38
|
284.11
|
378.51
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益
|
(円)
|
61.94
|
147.44
|
74.73
|
94.40
|