(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
694,694
1,107,520
減価償却費
886,604
1,018,059
有形固定資産除却損
26,458
15,653
投資有価証券売却損益（△は益）
△263,714
△106,921
退職給付引当金の増減額（△は減少）
15,744
27,042
設備撤去引当金の増減額（△は減少）
-
△21,380
受注損失引当金の増減額（△は減少）
99,472
27,542
賞与引当金の増減額（△は減少）
4,000
△6,000
受取利息及び受取配当金
△17,606
△4,344
受取保険金
△36,679
受取補償金
△79,322
支払利息
11,034
14,118
売上債権の増減額（△は増加）
696,282
△207,011
棚卸資産の増減額（△は増加）
△726,496
△2,731,933
仕入債務の増減額（△は減少）
636,166
2,336,104
未収消費税等の増減額（△は増加）
41,557
△953,597
その他
142,406
△432,310
小計
2,130,603
82,541
利息及び配当金の受取額
17,606
4,344
保険金の受取額
36,679
利息の支払額
△11,018
△13,823
法人税等の支払額
△330,699
△46,033
1,843,171
27,029
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,983,679
△2,567,099
無形固定資産の取得による支出
△24,590
△28,954
投資有価証券の売却による収入
265,644
124,393
120,739
135,237
△3,621,885
△2,336,424
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
2,400,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△439
△1,048
自己株式の取得による支出
△120
配当金の支払額
△293,471
△244,555
2,105,968
2,154,395
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,519
53,947
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
328,774
△101,051
現金及び現金同等物の期首残高
260,942
577,725
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 589,717
※１ 476,673