⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
9,387,847
|
2,732,213
|
－
|
12,120,060
|
3,478,692
|
346,276
|
8,641,368
|
構築物
|
4,725,928
|
971,832
|
－
|
5,697,761
|
2,631,344
|
217,427
|
3,066,416
|
機械及び装置
|
25,554,744
|
6,184,874
|
124,470
|
31,615,148
|
21,031,599
|
1,599,982
|
10,583,549
|
車両運搬具
|
44,201
|
10,080
|
－
|
54,282
|
42,127
|
3,080
|
12,154
|
工具、器具及び
備品
|
2,566,008
|
215,256
|
48,304
|
2,732,960
|
2,162,569
|
218,251
|
570,391
|
土地
|
29,219
|
－
|
－
|
29,219
|
－
|
－
|
29,219
|
建設仮勘定
|
5,608,475
|
5,142,643
|
10,319,131
|
431,986
|
－
|
－
|
431,986
|
有形固定資産計
|
47,916,424
|
15,256,901
|
10,491,905
|
52,681,419
|
29,346,333
|
2,385,017
|
23,335,086
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
－
|
－
|
－
|
270,471
|
174,444
|
53,923
|
96,027
|
施設利用権
|
－
|
－
|
－
|
4,330
|
－
|
－
|
4,330
|
無形固定資産計
|
－
|
－
|
－
|
274,802
|
174,444
|
53,923
|
100,358
|
長期前払費用
|
98,324
|
11,765
|
－
|
110,089
|
44,206
|
31,125
|
65,882
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
千葉プラント
|
マルチプラント新設、設備増強及び更新他
|
2,732,213千円
|
構築物
|
千葉プラント
|
マルチプラント新設、設備増強及び更新他
|
971,832千円
|
機械及び装置
|
千葉プラント
|
マルチプラント新設、設備増強及び更新他
|
6,184,874千円
|
建設仮勘定
|
千葉プラント
|
マルチプラント新設、設備増強及び更新他
|
5,058,247千円
|
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
|
千葉プラント
|
固定資産除却
|
124,470千円
|
工具、器具及び備品
|
千葉プラント
|
固定資産除却他
|
48,304千円
|
３ 無形固定資産の金額が、資産の総額の100分の１以下であるため、「当期首残高」「当期増加額」及び「当
期減少額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
850,000
|
3,150,000
|
0.415
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
－
|
1,500,000
|
0.490
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
2,096
|
3,506
|
－
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
4,400,000
|
6,000,000
|
0.490
|
2024年９月29日から 2028年３月31日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
8,387
|
11,812
|
－
|
－
|
その他有利子負債
|
|
|
|
|
長期預り金
|
192,097
|
174,899
|
0.372
|
－
|
合計
|
5,452,582
|
10,840,218
|
－
|
－
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務は利息相当額を含んでいるため、「平均利率」の記載をしておりません。
３ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
（千円）
|
２年超３年以内
（千円）
|
３年超４年以内
（千円）
|
４年超５年以内
（千円）
|
長期借入金
|
1,500,000
|
1,500,000
|
1,500,000
|
1,500,000
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
（目的使用）
(千円)
|
当期減少額
（その他）
（千円）
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
4,571
|
－
|
－
|
－
|
4,571
|
賞与引当金
|
165,000
|
163,000
|
165,000
|
－
|
163,000
|
設備撤去引当金
|
21,380
|
－
|
21,380
|
－
|
－
|
受注損失引当金
|
144,554
|
96,883
|
44,009
|
－
|
197,428
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
264
|
預金
|
|
当座預金
|
157,810
|
普通預金
|
7,517
|
外貨預金
|
202,900
|
計
|
368,228
|
合計
|
368,492
|
② 売掛金
相手先
|
金額(千円)
|
Sumitomo Chemical Europe S.A/N.V
|
802,477
|
川研ファインケミカル㈱
|
778,866
|
BIDACHEM S.P.A.
|
384,242
|
住友化学㈱
|
373,675
|
住商ファーマインターナショナル㈱
|
358,649
|
その他
|
1,952,160
|
合計
|
4,650,072
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
5,181,480
|
19,791,334
|
20,322,742
|
4,650,072
|
81.4
|
90.7
|
③ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
ファイン商品
|
221,482
|
ファイン製品
|
3,935,467
|
合計
|
4,156,949
|
④ 仕掛品
区分
|
金額(千円)
|
ファイン仕掛品
|
2,385,231
|
合計
|
2,385,231
|
⑤ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
ファイン製品用原材料
|
2,005,587
|
ファイン製品用貯蔵品
|
83,982
|
合計
|
2,089,569
|
⑥ 投資有価証券
区分及び銘柄
|
金額(千円)
|
株式
|
|
田岡化学工業㈱
|
56,490
|
荒川化学工業㈱
|
34,456
|
日本化薬㈱
|
23,940
|
有機合成薬品工業㈱
|
21,681
|
カーリットホールディングス㈱
|
3,470
|
その他
|
12,096
|
合計
|
152,133
|
⑦ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
住友化学㈱
|
993,645
|
川研ファインケミカル㈱
|
130,006
|
蝶理㈱
|
56,595
|
住友商事ケミカル㈱
|
54,762
|
ＢＡＳＦジャパン（株）
|
51,293
|
その他
|
501,897
|
合計
|
1,788,200
|
⑧ 短期借入金
区分
|
金額(千円)
|
住化ファイナンス㈱
|
1,500,000
|
㈱三井住友銀行
|
718,000
|
㈱三菱UFJ銀行
|
355,000
|
農林中央金庫
|
274,000
|
三井住友信託銀行㈱
|
203,000
|
㈱千葉銀行
|
100,000
|
合計
|
3,150,000
|
⑨ 長期借入金
区分
|
金額(千円)
|
㈱三井住友銀行
|
3,300,000 (660,000)
|
㈱三菱UFJ銀行
|
1,600,000 (320,000)
|
三井住友信託銀行㈱
|
1,200,000 (240,000)
|
農林中央金庫
|
1,000,000 (200,000)
|
日本生命保険相互会社
|
400,000 (80,000)
|
合計
|
7,500,000 (1,500,000)
|
(注) 「金額」欄の()内は内数で、１年以内返済予定額であり、貸借対照表では流動負債の「１年内返済予定の長期
借入金」に計上しております。
⑩ 退職給付引当金
区分
|
金額(千円)
|
退職給付債務
|
1,909,477
|
未認識過去勤務費用
|
－
|
未認識数理計算上の差異
|
△15,176
|
合計
|
1,894,300
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
3,599,082
|
9,006,998
|
13,174,594
|
18,601,889
|
税引前四半期(当期)
純利益
|
(千円)
|
108,459
|
1,107,520
|
1,160,406
|
925,712
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
73,459
|
757,520
|
794,406
|
690,803
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
15.02
|
154.88
|
162.42
|
141.24
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
15.02
|
139.86
|
7.54
|
△21.18
|