(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前中間会計期間 (自 2024年４月１日 　至 2024年９月30日)	当中間会計期間 (自 2025年４月１日 　至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△）									481,012	△388,143
	減価償却費									1,523,774	1,421,530
	有形固定資産除却損									16,643	6,083
	投資有価証券売却損益（△は益）									△1,461	-
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									26,063	11,400
	受注損失引当金の増減額（△は減少）									△1,588	△20,904
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△2,000	△1,000
	受取利息及び受取配当金									△291	△519
	受取保険金									-	△5,004
	支払利息									42,063	55,725
	売上債権の増減額（△は増加）									1,381,435	1,475,009
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△753,970	△2,177,547
	仕入債務の増減額（△は減少）									1,085,055	1,405,718
	未収消費税等の増減額（△は増加）									163,629	△84,025
	未払消費税等の増減額（△は減少）									-	△29,209
	その他									△582,947	△464,046
	小計									3,377,419	1,205,066
	利息及び配当金の受取額									288	519
	保険金の受取額									-	5,004
	利息の支払額									△41,703	△55,119
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									48,091	△77,573
	営業活動によるキャッシュ・フロー									3,384,096	1,077,898
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△719,586	△833,653
	無形固定資産の取得による支出									△17,399	△25,260
	投資有価証券の売却による収入									15,144	-
	その他									△1,849	△8,582
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△723,691	△867,495
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△1,150,000	600,000
	長期借入れによる収入									-	400,000
	長期借入金の返済による支出									△833,000	△833,000
	ファイナンス・リース債務の返済による支出									△12,930	△13,579
	配当金の支払額									△244,555	△244,551
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△2,240,486	△91,130
現金及び現金同等物に係る換算差額										△21,368	2,117
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										398,549	121,389
現金及び現金同等物の期首残高										562,867	324,825
現金及び現金同等物の中間期末残高										※１ 961,417	※１ 446,215