⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
12,453,318
|
69,085
|
40,981
|
12,481,421
|
4,167,039
|
372,240
|
8,314,382
|
構築物
|
5,805,907
|
25,632
|
175,905
|
5,655,634
|
2,926,236
|
243,834
|
2,729,398
|
機械及び装置
|
33,158,934
|
355,865
|
554,826
|
32,959,973
|
24,288,361
|
2,122,937
|
8,671,612
|
車両運搬具
|
47,874
|
2,280
|
7,042
|
43,111
|
39,952
|
1,967
|
3,159
|
工具、器具及び
備品
|
2,828,561
|
174,818
|
85,892
|
2,917,487
|
2,427,040
|
203,592
|
490,446
|
土地
|
29,219
|
－
|
－
|
29,219
|
－
|
－
|
29,219
|
リース資産
|
1,007,619
|
13,782
|
－
|
1,021,401
|
49,522
|
38,705
|
971,878
|
建設仮勘定
|
184,912
|
918,925
|
782,002
|
321,835
|
－
|
－
|
321,835
|
有形固定資産計
|
55,516,346
|
1,560,389
|
1,646,650
|
55,430,085
|
33,898,152
|
2,983,277
|
21,531,932
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
－
|
－
|
－
|
290,414
|
188,820
|
43,032
|
101,593
|
施設利用権
|
－
|
－
|
－
|
4,330
|
－
|
－
|
4,330
|
無形固定資産計
|
－
|
－
|
－
|
294,745
|
188,820
|
43,032
|
105,924
|
長期前払費用
|
119,285
|
80,181
|
－
|
199,467
|
119,981
|
41,559
|
79,485
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
|
千葉事業所
|
ファイン製品製造設備増強及び更新ほか
|
355,865千円
|
工具、器具及び備品
|
千葉事業所
|
ファイン製品製造設備増強及び更新ほか
|
140,491千円
|
建設仮勘定
|
千葉事業所
|
ファイン製品製造設備増強及び更新ほか
|
813,282千円
|
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
構築物
|
千葉事業所
|
固定資産除却
|
175,905千円
|
機械及び装置
|
千葉事業所
|
固定資産除却
|
554,826千円
|
３ 無形固定資産の金額が、資産の総額の100分の１以下であるため、「当期首残高」「当期増加額」及び「当
期減少額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
2,800,000
|
1,650,000
|
0.769
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
1,666,000
|
1,666,000
|
0.680
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
23,639
|
27,325
|
－
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
4,834,000
|
3,168,000
|
0.680
|
2026年５月30日から 2028年３月31日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
976,676
|
961,804
|
－
|
2026年４月30日から 2054年１月31日
|
その他有利子負債
|
|
|
|
|
長期預り金
|
176,119
|
187,603
|
0.545
|
－
|
合計
|
10,476,435
|
7,660,732
|
－
|
－
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務は利息相当額を含んでいるため、「平均利率」の記載をしておりません。
３ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
（千円）
|
２年超３年以内
（千円）
|
３年超４年以内
（千円）
|
４年超５年以内
（千円）
|
長期借入金
|
1,668,000
|
1,500,000
|
－
|
－
|
リース債務
|
27,999
|
26,599
|
25,909
|
23,944
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
（目的使用）
(千円)
|
当期減少額
（その他）
（千円）
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
4,571
|
－
|
－
|
－
|
4,571
|
賞与引当金
|
166,000
|
164,000
|
166,000
|
－
|
164,000
|
受注損失引当金
|
1,588
|
20,904
|
1,588
|
－
|
20,904
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
145
|
預金
|
|
当座預金
|
127,259
|
普通預金
|
1,232
|
外貨預金
|
196,187
|
計
|
324,680
|
合計
|
324,825
|
② 売掛金
相手先
|
金額(千円)
|
住友化学㈱
|
953,945
|
Sumitomo Chemical Europe S.A/N.V
|
724,588
|
川研ファインケミカル㈱
|
459,680
|
ミヤコ化学㈱
|
280,022
|
EXXON MOBIL CHEMICAL CO.,
|
236,595
|
その他
|
1,962,424
|
合計
|
4,617,256
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
5,573,713
|
21,706,819
|
22,663,276
|
4,617,256
|
83.1
|
85.7
|
③ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
ファイン商品
|
136,914
|
ファイン製品
|
4,108,030
|
合計
|
4,244,944
|
④ 仕掛品
区分
|
金額(千円)
|
ファイン仕掛品
|
1,662,263
|
合計
|
1,662,263
|
⑤ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
ファイン製品用原材料
|
1,956,024
|
ファイン製品用貯蔵品
|
96,316
|
合計
|
2,052,341
|
⑥ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
住友化学㈱
|
896,255
|
蝶理㈱
|
202,408
|
クラリアント触媒㈱
|
162,257
|
住友商事ケミカル㈱
|
146,784
|
ソルベイ・スペシャルケム・ジャパン㈱
|
69,699
|
その他
|
620,492
|
合計
|
2,097,897
|
⑦ 短期借入金
区分
|
金額(千円)
|
㈱三井住友銀行
|
718,000
|
㈱三菱UFJ銀行
|
355,000
|
農林中央金庫
|
274,000
|
三井住友信託銀行㈱
|
203,000
|
㈱千葉銀行
|
100,000
|
合計
|
1,650,000
|
⑧ 長期借入金
区分
|
金額(千円)
|
㈱三井住友銀行
|
1,980,000 (660,000)
|
㈱三菱UFJ銀行
|
960,000 (320,000)
|
三井住友信託銀行㈱
|
720,000 (240,000)
|
農林中央金庫
|
600,000 (200,000)
|
日本生命保険相互会社
|
574,000 (246,000)
|
合計
|
4,834,000 (1,666,000)
|
(注) 「金額」欄の()内は内数で、１年以内返済予定額であり、貸借対照表では流動負債の「１年内返済予定の長期
借入金」に計上しております。
⑨ 退職給付引当金
区分
|
金額(千円)
|
退職給付債務
|
1,523,795
|
未認識数理計算上の差異
|
281,028
|
未認識過去勤務費用
|
211,453
|
合計
|
2,016,277
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
中間会計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
9,523,436
|
20,018,256
|
税引前 中間(当期)純利益
|
(千円)
|
368,125
|
333,979
|
中間(当期)純利益
|
(千円)
|
247,125
|
288,382
|
１株当たり 中間(当期)純利益
|
(円)
|
50.53
|
58.96
|