⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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リケンテクノス㈱
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2020年満期円貨建
転換社債型新株予約権付社債(注)１
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2015年
３月19日
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1,170,000
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800,000 (800,000)
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－
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なし
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2020年
３月19日
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合計
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―
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―
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1,170,000
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800,000 (800,000)
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－
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―
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―
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(注) １．「当期末残高」欄の（内書）は、１年内償還予定の金額であります。
２．新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。
銘柄
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2020年満期円貨建転換社債型
新株予約権付社債
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発行すべき株式
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普通株式
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新株予約権の発行価額(円)
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無償
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株式の発行価格(円)
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469
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発行価額の総額(千円)
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4,000,000
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新株予約権の行使により発行した株式の
発行価額の総額(千円)
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3,200,000
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新株予約権の付与割合(％)
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100
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新株予約権の行使期間
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自 2015年３月31日
至 2020年２月27日
(行使請求受付場所現地時間の銀行営業終了時)
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(注) なお、新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の全額の償還に代えて、新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものとします。また、新株予約権が行使されたときには、当該請求があったものとみなします。
３．連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。
(単位：千円)
１年以内
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１年超
２年以内
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２年超
３年以内
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３年超
４年以内
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４年超
５年以内
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800,000
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－
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－
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－
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－
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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6,490,266
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8,144,431
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1.1
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―
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一年以内返済予定の長期借入金
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443,906
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712,703
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1.4
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―
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一年以内返済予定のリース債務
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11,739
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15,572
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－
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―
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長期借入金
(一年以内返済予定のものを除く。)
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4,396,471
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4,120,063
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2.3
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2020年～2025年
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リース債務
(一年以内返済予定のものを除く。)
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29,452
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30,691
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－
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2020年～2024年
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その他有利子負債
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－
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－
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－
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―
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合計
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11,371,836
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13,023,462
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―
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―
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(注) １ 平均利率の算定方法
平均利率は、期中平均の残高を使用して算定しております。
２ リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３ 長期借入金及びリース債務の連結決算日後５年内における返済予定額は、以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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644,717
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624,327
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525,578
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497,240
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リース債務
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13,795
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10,416
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4,944
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1,351
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定により記載を省略しております。