(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,818,355
1,741,524
減価償却費
1,817,877
1,791,578
のれん償却額
89,308
100,727
賞与引当金の増減額（△は減少）
10,403
△77,993
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△57,130
△37,744
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,526
△338
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
86,384
57,396
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
540
△6,710
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△19,712
△86,841
受取利息及び受取配当金
△109,833
△108,771
支払利息
120,998
78,435
投資有価証券売却損益（△は益）
△56,779
△6,657
有形固定資産売却損益（△は益）
318
△3,183
有形固定資産除却損
8,016
5,875
売上債権の増減額（△は増加）
1,643,867
5,034,683
たな卸資産の増減額（△は増加）
△372,745
△589,948
仕入債務の増減額（△は減少）
△926,544
△3,753,154
未払消費税等の増減額（△は減少）
△92,878
△21,972
その他
135,982
491,065
小計
5,094,902
4,607,971
利息及び配当金の受取額
110,639
111,742
利息の支払額
△122,543
△78,530
法人税等の支払額
△897,546
△330,143
4,185,452
4,311,039
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△25,282
△25,083
定期預金の払戻による収入
18,077
18,078
有形固定資産の取得による支出
△985,370
△1,106,009
有形固定資産の売却による収入
2,271
5,244
無形固定資産の取得による支出
△69,899
△838,179
投資有価証券の取得による支出
△951
△351
投資有価証券の売却による収入
97,040
21,945
貸付けによる支出
－
△1,500
貸付金の回収による収入
2,472
13,508
差入保証金の回収による収入
148,229
109,608
△30,441
△703,804
△1,942,790
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△355,039
△70,785
長期借入金の返済による支出
△387,117
△334,597
リース債務の返済による支出
△8,423
△7,314
自己株式の売却による収入
19,360
36,597
自己株式の取得による支出
△644,521
△8
配当金の支払額
△518,597
△503,001
非支配株主への配当金の支払額
△670,021
△686,927
△2,564,360
△1,566,036
現金及び現金同等物に係る換算差額
△28,079
△197,395
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
889,208
604,817
現金及び現金同等物の期首残高
17,036,114
17,812,026
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 17,925,323
※１ 18,416,844