(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,631,556
5,688,430
減価償却費
1,949,205
1,986,994
のれん償却額
727
-
事業再編損失引当金の増減額（△は減少）
450,000
賞与引当金の増減額（△は減少）
△138,034
△48,647
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△59,049
△61,474
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5,197
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△28,789
△40,449
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
6,616
4,560
受取利息及び受取配当金
△160,307
△154,255
支払利息
144,596
187,530
投資有価証券売却損益（△は益）
△67,338
△204,309
有形固定資産売却損益（△は益）
△808
△463,059
固定資産除却損
145,318
15,161
売上債権の増減額（△は増加）
2,756,013
△958,422
棚卸資産の増減額（△は増加）
△303,772
785,687
仕入債務の増減額（△は減少）
△960,067
△295,557
未払消費税等の増減額（△は減少）
△16,317
△101,800
その他
△166,773
1,169,605
小計
7,732,773
7,954,796
利息及び配当金の受取額
160,307
154,204
利息の支払額
△145,967
△187,212
法人税等の支払額
△1,794,529
△850,075
5,952,584
7,071,713
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△16,077
△6,084
定期預金の払戻による収入
18,079
6,080
有形固定資産の取得による支出
△2,038,544
△2,497,714
有形固定資産の売却による収入
3,147
1,894,635
無形固定資産の取得による支出
△172,250
△55,864
投資有価証券の売却による収入
107,916
298,891
貸付金の回収による収入
261
161
△123,468
53,395
△2,220,935
△306,497
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△91,215
△1,279,378
長期借入れによる収入
228,495
1,788,000
長期借入金の返済による支出
△312,698
△199,930
リース債務の返済による支出
△13,666
△13,112
自己株式の取得による支出
△1,738,564
△2,417,654
配当金の支払額
△1,112,907
△1,400,618
非支配株主への配当金の支払額
△911,926
△1,225,690
△3,952,484
△4,748,385
現金及び現金同等物に係る換算差額
697,183
△634,601
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
476,347
1,382,228
現金及び現金同等物の期首残高
21,852,394
24,447,758
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 22,328,742
※１ 25,829,986