⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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4,247,993
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4,797,377
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1.6
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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1,648,470
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1,359,696
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1.7
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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109,574
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117,832
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―
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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2,547,782
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1,560,667
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1.9
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2021年4月23日～ 2023年7月31日
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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197,150
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124,966
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―
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2021年1月20日～ 2024年3月25日
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計
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8,750,970
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7,960,540
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―
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―
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(注) １ 「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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792,275
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564,511
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203,880
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―
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リース債務
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73,827
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42,276
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7,090
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1,772
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。