(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△197,400
△37,542
減価償却費
508,998
413,053
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,095
1,901
環境対策引当金の増減額（△は減少）
―
△217
賞与引当金の増減額（△は減少）
102,777
44,692
退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
19,700
△71,230
その他の引当金の増減額（△は減少）
△8,636
△4,479
受取利息及び受取配当金
△11,866
△13,576
支払利息
87,026
70,703
為替差損益（△は益）
3,219
固定資産除売却損益（△は益）
△7,417
3,443
債務免除益
△303,485
売上債権の増減額（△は増加）
34,266
766,993
たな卸資産の増減額（△は増加）
13,315
△178,154
仕入債務の増減額（△は減少）
△329,571
△740,348
その他
△37,477
78,166
小計
172,618
33,138
利息及び配当金の受取額
15,166
12,231
利息の支払額
△99,024
△64,267
法人税等の支払額
△31,136
△37,168
57,623
△56,064
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△262,371
△265,496
有形固定資産の売却による収入
10,700
4,919
無形固定資産の取得による支出
△2,169
△620
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
41,486
△30,345
△138,969
△284,186
△358,679
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
373,674
162,528
長期借入金の返済による支出
△779,888
株式の発行による収入
1,000,000
自己新株予約権の取得による支出
△5,666
自己株式の取得による支出
△250
△87
自己株式の処分による収入
13,028
非支配株主への配当金の支払額
△18,469
△49,583
リース債務の返済による支出
△21,662
△39,559
△439,234
1,073,297
現金及び現金同等物に係る換算差額
△541
△25,326
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△666,339
633,226
現金及び現金同等物の期首残高
1,739,050
837,919
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,072,711
※1 1,471,145