(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△5,333
23,056,207
減価償却費
548,014
2,132,165
負ののれん発生益
－
△22,057,159
有価証券売却損益（△は益）
△474,357
災害による損失
49,036
特別退職金
32,322
割増退職金
28,820
賞与引当金の増減額（△は減少）
97,049
139,506
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△36,094
△70,899
その他の引当金の増減額（△は減少）
△8,205
△13,695
受取利息及び受取配当金
△17,202
△44,515
支払利息
48,253
220,710
固定資産除売却損益（△は益）
△6,432
36,066
売上債権の増減額（△は増加）
△123,512
240,623
棚卸資産の増減額（△は増加）
277,399
256,699
仕入債務の増減額（△は減少）
43,435
△612,911
前受金の増減額（△は減少）
23,210
△158,580
その他
△4,477
△611,838
小計
836,107
2,148,198
特別退職金の支払額
△32,322
利息及び配当金の受取額
17,202
42,773
利息の支払額
△49,170
△221,126
法人税等の支払額
△58,224
△211,499
745,914
1,726,023
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△277,672
△402
定期預金の払戻による収入
1,636,504
有形固定資産の取得による支出
△502,674
△2,843,322
有形固定資産の売却による収入
7,041
131,749
無形固定資産の取得による支出
△191
△38,531
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
11,040,441
投資有価証券の売却による収入
690,137
2,954
13,764
△770,541
10,630,340
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△105,475
△852,741
長期借入れによる収入
1,353,500
長期借入金の返済による支出
△185,000
△2,463,851
自己株式の取得による支出
△47
△96
配当金の支払額
△40,000
非支配株主への配当金の支払額
△50,437
△56,194
リース債務の返済による支出
△169,096
△383,745
割賦債務の返済による支出
△565,636
2,703
△550,056
△2,966,062
現金及び現金同等物に係る換算差額
42,164
53,194
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△532,518
9,443,496
現金及び現金同等物の期首残高
1,530,373
981,503
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 997,855
※1 10,425,000