（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益	15,746	92,356
減価償却費及び償却費	37,914	39,807
減損損失	41	120
受取利息及び受取配当金	△1,126	△1,108
支払利息	2,438	1,980
持分法による投資損益（△は益）	207	△16,321
営業債権の増減額（△は増加）	49,180	△7,016
棚卸資産の増減額（△は増加）	25,360	△46,341
営業債務の増減額（△は減少）	△23,191	25,051
未収入金の増減額（△は増加）	8,426	△8,038
その他	△508	△8,365
小計	114,487	72,125
利息及び配当金の受取額	2,524	2,251
保険金の受取額	－	587
利息の支払額	△2,424	△1,991
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	△3,484	△10,356
営業活動によるキャッシュ・フロー	111,103	62,616
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△35,089	△44,435
有形固定資産の売却による収入	341	343
無形資産の取得による支出	△890	△7,742
無形資産の売却による収入	5	1
投資有価証券の取得による支出	△530	△258
投資有価証券の売却及び償還による収入	－	49
子会社の取得による収入	－	11,555
子会社の売却による収入	－	5,547
持分法で会計処理されている投資の取得による支出	△2,989	△5,341
持分法で会計処理されている投資の売却による収入	99	－
その他	△373	825
投資活動によるキャッシュ・フロー	△39,426	△39,456

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	△4,271	6,174
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	－	△20,000
長期借入れによる収入	19,554	15,282
長期借入金の返済による支出	△5,009	△6,905
社債の発行による収入	－	15,000
社債の償還による支出	△213	△10,213
リース負債の返済による支出	△3,790	△3,889
自己株式の売却による収入	2	0
自己株式の取得による支出	△654	△3,514
配当金の支払額	△9,551	△9,797
非支配持分への配当金の支払額	△4,605	△3,562
非支配持分への子会社持分売却による収入	2,800	－
非支配持分からの子会社持分取得による支出	－	△1,958
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,737	△23,382
現金及び現金同等物に係る換算差額	△957	1,021
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	64,983	799
現金及び現金同等物の期首残高	164,571	195,987
現金及び現金同等物の四半期末残高	229,554	196,786