(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,845
4,135
減価償却費
892
942
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△29
△52
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
13
1
退職給付信託の設定額
－
△1,500
受取利息及び受取配当金
△270
△315
支払利息
11
12
投資有価証券売却損益（△は益）
△4
補助金収入
△35
△28
有形固定資産除却損
16
9
有形固定資産売却損益（△は益）
△0
売上債権の増減額（△は増加）
2,007
1,632
棚卸資産の増減額（△は増加）
818
△412
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,597
△785
未払消費税等の増減額（△は減少）
△234
△318
その他
△301
37
小計
4,133
3,357
利息及び配当金の受取額
270
317
利息の支払額
△12
補助金の受取額
35
28
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,333
△1,415
3,093
2,275
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△2,000
△300
有価証券の償還による収入
3,500
2,000
有形固定資産の取得による支出
△1,313
△1,681
有形固定資産の売却による収入
0
4
有形固定資産の除却による支出
△15
△7
投資有価証券の取得による支出
△2,247
△510
投資有価証券の売却及び償還による収入
5
定期預金の増減額（△は増加）
1,000
27
△131
△1,043
△626
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△200
長期借入れによる収入
900
100
長期借入金の返済による支出
△667
△49
自己株式の取得による支出
△1,605
△1,290
配当金の支払額
△686
△669
非支配株主への配当金の支払額
△3
△26
△2,289
△1,928
現金及び現金同等物に係る換算差額
△39
48
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△279
△230
現金及び現金同等物の期首残高
32,607
37,207
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 32,327
※１ 36,977