##### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,848 | 11,369
| 減価償却費 | 2,112 | 3,344
| 減損損失 | 400 | 41
| 負ののれん発生益 | － | △32
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △19 | 47
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △64 | △35
| 受取利息及び受取配当金 | △470 | △695
| 支払利息 | 19 | 34
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △12 | △2,071
| 補助金収入 | △21 | △398
| 有形固定資産除却損 | 31 | 58
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 312
| 売上債権の増減額（△は増加） | △162 | 170
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,693 | △240
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △574 | 1,257
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 192 | 93
| その他 | △792 | △195
| 小計 | 5,794 | 13,060
| 利息及び配当金の受取額 | 472 | 696
| 利息の支払額 | △17 | △34
| 補助金の受取額 | 21 | 398
| 法人税等の支払額 | △3,351 | △1,171
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,919 | 12,950
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 有価証券の取得による支出 | － | △3,705
| 有価証券の償還による収入 | － | 3,000
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,018 | △4,987
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 82
| 有形固定資産の除却による支出 | △27 | △32
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △81
| 投資有価証券の取得による支出 | △308 | △712
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 70 | 3,694
| その他 | △385 | △817
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,669 | △3,559

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 960
| 長期借入れによる収入 | 4,600 | 4,100
| 長期借入金の返済による支出 | △74 | △3,244
| 自己株式の取得による支出 | △1,328 | △3,219
| 配当金の支払額 | △1,335 | △1,399
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | －
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △424 | －
| その他 | △9 | △6
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,423 | △2,810
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 253 | 332
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 927 | 6,914
現金及び現金同等物の期首残高 | 35,755 | 36,683
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 36,683 | ※1 43,597