(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
983,804
1,610,737
減価償却費
424,730
425,070
持分法による投資損益（△は益）
6,872
△29,650
固定資産売却損益（△は益）
△1,643
△339
固定資産処分損益（△は益）
2,985
822
補助金収入
△25,887
-
助成金収入
△8,541
△8,061
感染症関連損失
39,040
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,120
128
賞与引当金の増減額（△は減少）
△38,728
13,856
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△8,631
24,078
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
9,500
△14,760
受取利息及び受取配当金
△29,029
△35,448
支払利息
26,370
43,567
売上債権の増減額（△は増加）
△528,212
1,718,019
棚卸資産の増減額（△は増加）
△954,182
169,765
仕入債務の増減額（△は減少）
△78,484
△933,870
その他
△101,004
100,654
小計
△279,920
3,084,571
利息及び配当金の受取額
29,121
35,448
利息の支払額
△26,501
△44,181
補助金の受取額
25,887
助成金の受取額
8,541
8,061
感染症関連損失の支払額
△34,906
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
42,109
△289,423
△235,669
2,794,475
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△421,884
△328,182
有形固定資産の売却による収入
1,887
2,926
投資有価証券の取得による支出
△4
△12
△40,105
△14,490
△460,106
△339,759
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
227,461
△1,238,988
長期借入れによる収入
284,000
750,000
長期借入金の返済による支出
△199,317
△1,337,735
自己株式の取得による支出
△25
配当金の支払額
△97,494
△194,988
非支配株主への配当金の支払額
△14,061
△76,348
△67,192
138,301
△2,102,991
現金及び現金同等物に係る換算差額
382,229
219,830
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△175,245
571,554
現金及び現金同等物の期首残高
4,370,401
5,178,303
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
221,132
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,195,155
※ 5,970,990