(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,610,737

2,786,308

 

減価償却費

425,070

470,903

 

持分法による投資損益(△は益)

29,650

4,824

 

固定資産売却損益(△は益)

339

1,664,494

 

固定資産除却損

822

836

 

助成金収入

8,061

976

 

本社移転費用

21,215

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

128

7,769

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

13,856

37,631

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

24,078

14,615

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

14,760

19,600

 

受取利息及び受取配当金

35,448

55,354

 

支払利息

43,567

50,591

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,718,019

323,141

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

169,765

212,574

 

仕入債務の増減額(△は減少)

933,870

304,081

 

その他

100,654

176,513

 

小計

3,084,571

1,573,959

 

利息及び配当金の受取額

35,448

55,354

 

利息の支払額

44,181

51,163

 

助成金の受取額

8,061

976

 

本社移転費用の支払額

21,215

 

法人税等の支払額

289,423

406,537

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,794,475

1,151,374

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

328,182

1,151,887

 

有形固定資産の売却による収入

2,926

1,579,359

 

投資有価証券の取得による支出

12

16

 

その他

14,490

121,191

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

339,759

306,263

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,238,988

90,638

 

長期借入れによる収入

750,000

 

長期借入金の返済による支出

1,337,735

269,904

 

自己株式の取得による支出

25

91

 

配当金の支払額

194,988

329,041

 

非支配株主への配当金の支払額

14,061

12,275

 

その他

67,192

101,578

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,102,991

803,529

現金及び現金同等物に係る換算差額

219,830

364,274

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

571,554

1,018,382

現金及び現金同等物の期首残高

5,178,303

6,501,977

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

221,132

現金及び現金同等物の中間期末残高

 5,970,990

 7,520,359