(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,610,737
2,786,308
減価償却費
425,070
470,903
持分法による投資損益(△は益)
△29,650
△4,824
固定資産売却損益(△は益)
△339
△1,664,494
固定資産除却損
822
836
助成金収入
△8,061
△976
本社移転費用
-
21,215
貸倒引当金の増減額(△は減少)
128
△7,769
賞与引当金の増減額(△は減少)
13,856
37,631
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
24,078
14,615
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△14,760
△19,600
受取利息及び受取配当金
△35,448
△55,354
支払利息
43,567
50,591
売上債権の増減額(△は増加)
1,718,019
△323,141
棚卸資産の増減額(△は増加)
169,765
△212,574
仕入債務の増減額(△は減少)
△933,870
304,081
その他
100,654
176,513
小計
3,084,571
1,573,959
利息及び配当金の受取額
35,448
55,354
利息の支払額
△44,181
△51,163
助成金の受取額
8,061
976
本社移転費用の支払額
△21,215
法人税等の支払額
△289,423
△406,537
2,794,475
1,151,374
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△328,182
△1,151,887
有形固定資産の売却による収入
2,926
1,579,359
投資有価証券の取得による支出
△12
△16
△14,490
△121,191
△339,759
306,263
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,238,988
△90,638
長期借入れによる収入
750,000
長期借入金の返済による支出
△1,337,735
△269,904
自己株式の取得による支出
△25
△91
配当金の支払額
△194,988
△329,041
非支配株主への配当金の支払額
△14,061
△12,275
△67,192
△101,578
△2,102,991
△803,529
現金及び現金同等物に係る換算差額
219,830
364,274
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
571,554
1,018,382
現金及び現金同等物の期首残高
5,178,303
6,501,977
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
221,132
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 5,970,990
※ 7,520,359