(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自 2021年４月１日 　至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益									243	119
	減価償却費									478	452
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△24	△28
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									37	2
	投資有価証券売却損益（△は益）									△54	－
	受取保険金									△150	－
	固定資産除却損									12	34
	受取利息及び受取配当金									△16	△17
	支払利息									26	25
	支払補償金									－	29
	売上債権の増減額（△は増加）									△1	806
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△389	△1,118
	仕入債務の増減額（△は減少）									593	591
	未払又は未収消費税等の増減額									△110	△28
	その他									△218	△56
	小計									425	813
	利息及び配当金の受取額									16	17
	利息の支払額									△27	△26
	保険金の受取額									150	－
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									13	24
	支払補償金の支払額									－	△29
	その他									0	11
	営業活動によるキャッシュ・フロー									579	812
投資活動によるキャッシュ・フロー
	投資有価証券の売却による収入									106	－
	有形固定資産の取得による支出									△278	△133
	有形固定資産の除却による支出									△7	△22
	貸付けによる支出									－	△1
	貸付金の回収による収入									1	0
	無形固定資産の取得による支出									－	△1
	その他固定資産の取得による支出									△1	△3
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△180	△162
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									－	△400
	長期借入れによる収入									100	－
	長期借入金の返済による支出									△298	△189
	リース債務の返済による支出									△27	△36
	自己株式の取得による支出									△0	△0
	配当金の支払額									△43	△65
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△268	△691
現金及び現金同等物に係る換算差額										△0	3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										131	△38
現金及び現金同等物の期首残高										1,444	1,256
現金及び現金同等物の四半期末残高										※１ 1,575	※１ 1,217