⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
5,984
|
77
|
48
|
6,013
|
3,678
|
149
|
2,335
|
構築物
|
2,696
|
16
|
4
|
2,708
|
1,878
|
70
|
829
|
機械及び装置
|
19,144
|
285
|
301
|
19,128
|
17,034
|
566
|
2,094
|
車両運搬具
|
104
|
4
|
3
|
105
|
92
|
5
|
13
|
工具、器具及び備品
|
1,718
|
39
|
54
|
1,703
|
1,470
|
96
|
233
|
土地
|
3,110 [618]
|
－
|
－
|
3,110 [618]
|
－
|
－
|
3,110
|
リース資産
|
442
|
－
|
－
|
442
|
199
|
37
|
243
|
建設仮勘定
|
77
|
382
|
403
|
56
|
－
|
－
|
56
|
有形固定資産計
|
33,279
|
807
|
816
|
33,270
|
24,353
|
926
|
8,916
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
21
|
－
|
－
|
21
|
－
|
－
|
21
|
ソフトウェア
|
313
|
5
|
－
|
319
|
300
|
13
|
18
|
リース資産
|
51
|
111
|
－
|
163
|
25
|
23
|
137
|
その他
|
3
|
－
|
－
|
3
|
－
|
－
|
3
|
無形固定資産計
|
391
|
116
|
－
|
508
|
326
|
36
|
181
|
長期前払費用
|
42
|
0
|
14
|
29
|
－
|
－
|
29
|
繰延資産
|
|
|
|
|
|
|
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
繰延資産計
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
(注) １．当期増加額の主な内訳は次のとおりであります。
機械及び装置 常磐工場のアミノ酸設備の更新、新設及び増強 168百万円
建設仮勘定の増加の主なものは、常磐工場全体の共有設備の更新、新設及び増強によるものであります。
２．当期減少額の主な内訳は次のとおりであります。
機械及び装置 常磐工場全体の医薬品関連の除却 122百万円
建設仮勘定の減少の主なものは、常磐工場全体の共有設備の更新、新設及び増強によるものであります。
３．土地の当期首残高及び当期末残高の[ ]は、土地の再評価に関する法律(1998年３月31日公布法律第34号)
により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
3,200
|
3,800
|
0.755
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
487
|
379
|
1.000
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
51
|
73
|
1.673
|
－
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
1,773
|
1,493
|
0.995
|
2022年９月～ 2026年３月
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
288
|
326
|
1.673
|
2029年１月
|
その他有利子負債
|
－
|
－
|
－
|
－
|
合計
|
5,800
|
6,073
|
－
|
－
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、長期借入金の一部には、利子補給のある借入金を含んでおります。
２．リース債務の「平均利率」については、リース物件のうち、支払利息を利息法により計上している物件に係るリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
３．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の貸借対照表日５年以内における１年ごとの返済予定額の総額
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
５年超(百万円)
|
長期借入金
|
362
|
462
|
362
|
306
|
－
|
リース債務
|
74
|
75
|
69
|
36
|
70
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
0
|
0
|
－
|
0
|
0
|
賞与引当金
|
169
|
168
|
169
|
－
|
168
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(1) 現金及び預金
種別
|
金額(百万円)
|
現金
|
3
|
預金
|
|
当座預金
|
1,190
|
普通預金
|
60
|
別段預金
|
1
|
合計
|
1,256
|
(2) 受取手形
(a) 相手先別内訳
会社名
|
金額(百万円)
|
住友商事ケミカル株式会社
|
155
|
ＪＮＣ株式会社
|
83
|
株式会社ウエノフードテクノ
|
6
|
ＪＸ金属商事株式会社
|
3
|
渡辺ケミカル株式会社
|
2
|
その他
|
0
|
合計
|
251
|
(b) 期日別内訳
期日
|
金額(百万円)
|
2021年４月
|
56
|
2021年５月
|
61
|
2021年６月
|
66
|
2021年７月
|
60
|
2021年８月
|
7
|
合計
|
251
|
(3) 売掛金
(a) 相手先別内訳
会社名
|
金額(百万円)
|
株式会社山口薬品商会
|
925
|
住友化学株式会社
|
315
|
中外製薬株式会社
|
292
|
日本ペイント株式会社
|
215
|
ＤＳＭ ＮＵＴＲＩＴＩＯＮＡＬ ＰＲＯＤＵＣＴＳ（ＵＫ）ＬＩＭＩＴＥＤ
|
203
|
その他
|
745
|
合計
|
2,697
|
(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(百万円)
|
当期発生高
(百万円)
|
当期回収高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
(A)
|
(B)
|
(C)
|
(D)
|
(C)
─────
(A) ＋ (B)
× 100
|
(A) ＋ (D)
─────
２
──────
(B)
─────
365
|
2,082
|
11,959
|
11,345
|
2,697
|
80.8
|
72.9
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(4) たな卸資産
科目
|
内容
|
金額(百万円)
|
製品
|
アミノ酸関係 化成品関係 医薬品関係
|
935 757 1,724
|
小計
|
3,418
|
仕掛品
|
アミノ酸関係 化成品関係 医薬品関係
|
50 264 149
|
小計
|
464
|
原材料
|
アミノ酸関係 化成品関係 医薬品関係
|
180 435 538
|
小計
|
1,155
|
貯蔵品
|
燃料 消耗品
|
9 47
|
小計
|
57
|
合計
|
5,095
|
(5) 投資有価証券
区分及び銘柄
|
金額(百万円)
|
株式
|
その他有価証券
|
ゼリア新薬工業株式会社
|
572
|
大日本住友製薬株式会社
|
255
|
あすか製薬株式会社
|
220
|
ニプロ株式会社
|
133
|
株式会社クレハ
|
118
|
住友商事株式会社
|
115
|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
|
102
|
久光製薬株式会社
|
98
|
株式会社めぶきフィナンシャルグループ
|
29
|
広栄化学株式会社
|
17
|
株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ
|
4
|
合計
|
1,668
|
② 流動負債
(1) 支払手形
(a) 相手先別内訳
会社名
|
金額(百万円)
|
美和電気工業株式会社
|
15
|
株式会社サンライズ
|
15
|
クレハ環境株式会社
|
15
|
中山商事株式会社
|
14
|
株式会社テクノス
|
14
|
その他
|
37
|
合計
|
112
|
(b) 期日別内訳
期日
|
金額(百万円)
|
2021年４月
|
28
|
2021年５月
|
28
|
2021年６月
|
23
|
2021年７月
|
33
|
合計
|
112
|
(2) 電子記録債務
(a) 相手先別内訳
会社名
|
金額(百万円)
|
住友商事ケミカル株式会社
|
56
|
株式会社福井洋樽製作所
|
18
|
ヤクシ化成株式会社
|
17
|
三菱ケミカルアクア・ソリューションズ株式会社
|
17
|
株式会社サカエ鉄工所
|
8
|
その他
|
101
|
合計
|
220
|
(b) 期日別内訳
期日
|
金額(百万円)
|
2021年４月
|
47
|
2021年５月
|
78
|
2021年６月
|
41
|
2021年７月
|
53
|
合計
|
220
|
(3) 買掛金
相手先別内訳
会社名
|
金額(百万円)
|
三菱ケミカル株式会社
|
526
|
株式会社ＤＮＰファインケミカル宇都宮
|
104
|
東ソー・ファインケム株式会社
|
74
|
株式会社クレハトレーディング
|
65
|
新日本薬業株式会社
|
55
|
その他
|
529
|
合計
|
1,356
|
(4) 設備関係支払手形
(a) 相手先別内訳
会社名
|
金額(百万円)
|
有限会社サンリツ消防設備
|
8
|
美和電気工業株式会社
|
7
|
株式会社機電エンジニアリング
|
2
|
ロジスネクスト東北株式会社
|
2
|
株式会社テクノス
|
1
|
その他
|
8
|
合計
|
31
|
(b) 期日別内訳
期日
|
金額(百万円)
|
2021年４月
|
21
|
2021年５月
|
3
|
2021年６月
|
2
|
2021年７月
|
3
|
合計
|
31
|
(5) 設備関係電子記録債務
(a) 相手先別内訳
会社名
|
金額(百万円)
|
株式会社高橋工業所
|
8
|
株式会社久門製作所
|
7
|
ナガノサイエンス株式会社
|
5
|
月島環境エンジニアリング株式会社
|
4
|
株式会社アオバサイエンス
|
3
|
その他
|
14
|
合計
|
43
|
(b) 期日別内訳
期日
|
金額(百万円)
|
2021年４月
|
19
|
2021年５月
|
4
|
2021年６月
|
15
|
2021年７月
|
4
|
合計
|
43
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(百万円)
|
2,591
|
5,434
|
7,411
|
11,091
|
税引前四半期(当期)純利益又は税引前四半期純損失(△)
|
(百万円)
|
△22
|
243
|
102
|
319
|
四半期(当期)純利益又は四半期純損失(△)
|
(百万円)
|
△20
|
187
|
72
|
288
|
１株当たり四半期(当期)純利益又は１株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
△0.96
|
8.60
|
3.34
|
13.22
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
△0.96
|
9.55
|
△5.26
|
9.89
|