(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期累計期間 (自 2021年４月１日 　至 2021年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自 2022年４月１日 　至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益									119	476
	減価償却費									452	447
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△28	81
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									2	△26
	固定資産除却損									34	33
	受取利息及び受取配当金									△17	△20
	支払利息									25	21
	支払補償金									29	－
	売上債権の増減額（△は増加）									806	307
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△1,118	△495
	仕入債務の増減額（△は減少）									591	185
	未払又は未収消費税等の増減額									△28	△124
	その他									△56	110
	小計									813	997
	利息及び配当金の受取額									17	20
	利息の支払額									△26	△22
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									24	△25
	支払補償金の支払額									△29	－
	その他									11	12
	営業活動によるキャッシュ・フロー									812	981
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△133	△152
	有形固定資産の除却による支出									△22	△26
	貸付けによる支出									△1	－
	貸付金の回収による収入									0	1
	無形固定資産の取得による支出									△1	△3
	その他固定資産の取得による支出									△3	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△162	△180
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△400	△1,000
	長期借入れによる収入									－	200
	長期借入金の返済による支出									△189	△189
	リース債務の返済による支出									△36	△46
	自己株式の取得による支出									△0	△0
	配当金の支払額									△65	△86
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△691	△1,123
現金及び現金同等物に係る換算差額										3	39
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△38	△282
現金及び現金同等物の期首残高										1,256	1,856
現金及び現金同等物の四半期末残高										※１ 1,217	※１ 1,573