(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期累計期間 (自 2022年４月１日 　至 2022年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自 2023年４月１日 　至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益									476	192
	減価償却費									447	485
	賞与引当金の増減額（△は減少）									81	△90
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									△26	8
	固定資産除却損									33	57
	受取利息及び受取配当金									△20	△20
	支払利息									21	25
	売上債権の増減額（△は増加）									307	424
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△495	△122
	仕入債務の増減額（△は減少）									185	△503
	未払又は未収消費税等の増減額									△124	69
	その他									110	△195
	小計									997	331
	利息及び配当金の受取額									20	20
	利息の支払額									△22	△32
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△25	△45
	その他									12	－
	営業活動によるキャッシュ・フロー									981	274
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△152	△287
	有形固定資産の除却による支出									△26	△45
	貸付金の回収による収入									1	1
	無形固定資産の取得による支出									△3	－
	その他固定資産の取得による支出									0	△2
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△180	△333
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△1,000	△180
	長期借入れによる収入									200	400
	長期借入金の返済による支出									△189	△309
	リース債務の返済による支出									△46	△59
	自己株式の取得による支出									△0	△0
	配当金の支払額									△86	△151
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△1,123	△300
現金及び現金同等物に係る換算差額										39	1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△282	△358
現金及び現金同等物の期首残高										1,856	1,143
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 1,573	※ 784