(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
192
447
減価償却費
485
494
賞与引当金の増減額(△は減少)
△90
△35
退職給付引当金の増減額(△は減少)
8
△1
受取保険金
-
△65
固定資産除却損
57
54
受取利息及び受取配当金
△20
△22
支払利息
25
31
売上債権の増減額(△は増加)
424
792
棚卸資産の増減額(△は増加)
△122
△259
仕入債務の増減額(△は減少)
△503
△153
未払又は未収消費税等の増減額
69
△18
その他
△195
△138
小計
331
1,127
利息及び配当金の受取額
20
22
利息の支払額
△32
△30
補償金の受取額
65
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△45
△41
274
1,143
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△287
△1,196
有形固定資産の除却による支出
△47
貸付金の回収による収入
1
0
無形固定資産の取得による支出
その他固定資産の取得による支出
△2
△333
△1,245
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△180
△80
長期借入れによる収入
400
1,000
長期借入金の返済による支出
△309
△209
リース債務の返済による支出
△59
自己株式の取得による支出
△0
△51
配当金の支払額
△151
△173
△300
419
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△358
316
現金及び現金同等物の期首残高
588
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 784
※ 904