(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前中間会計期間 (自 2024年４月１日 　至 2024年９月30日)	当中間会計期間 (自 2025年４月１日 　至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前中間純利益									447	198
	減価償却費									494	691
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△35	9
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									△1	△8
	受取保険金									△65	－
	固定資産除却損									54	28
	受取利息及び受取配当金									△22	△26
	支払利息									31	74
	売上債権の増減額（△は増加）									792	313
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△259	30
	仕入債務の増減額（△は減少）									△153	29
	未払又は未収消費税等の増減額									△18	△482
	その他									△138	△12
	小計									1,127	845
	利息及び配当金の受取額									22	26
	利息の支払額									△30	△62
	補償金の受取額									65	－
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△41	△107
	営業活動によるキャッシュ・フロー									1,143	702
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△1,196	△801
	有形固定資産の除却による支出									△47	△13
	貸付金の回収による収入									0	0
	無形固定資産の取得による支出									△1	△2
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△1,245	△817
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△80	△80
	長期借入れによる収入									1,000	900
	長期借入金の返済による支出									△209	△209
	リース債務の返済による支出									△65	△52
	自己株式の取得による支出									△51	△0
	配当金の支払額									△173	△192
	財務活動によるキャッシュ・フロー									419	365
現金及び現金同等物に係る換算差額										△1	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										316	251
現金及び現金同等物の期首残高										588	973
現金及び現金同等物の中間期末残高										※ 904	※ 1,224