⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高(千円)
有形固定資産
建物	1,521,343	31,087	942	1,551,489	1,240,623	22,104	310,865
構築物	449,356	6,332	―	455,688	376,460	9,435	79,228
機械及び装置	276,409	1,822	360	277,871	249,419	10,286	28,452
車両運搬具	28,286	2,332	2,772	27,846	26,137	1,355	1,709
工具、器具及び備品	182,506	16,772	3,252	196,027	164,988	12,114	31,038
土地	1,041,127	220	―	1,041,348	―	―	1,041,348
リース資産	4,482	―	―	4,482	2,323	896	2,158
建設仮勘定	2,570	43,516	32,617	13,468	―	―	13,468
有形固定資産計	3,506,083	102,084	39,945	3,568,223	2,059,953	56,194	1,508,270
無形固定資産
借地権	33,451	―	―	33,451	―	―	33,451
ソフトウェア	6,462	2,420	478	8,405	3,553	1,296	4,851
その他	29,365	―	―	29,365	20,625	699	8,739
無形固定資産計	69,278	2,420	478	71,221	24,179	1,995	47,042
長期前払費用	―	―	―	―	―	―	―
繰延資産	―	―	―	―	―	―	―
繰延資産計	―	―	―	―	―	―	―

　(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物	本社工場の火工品製造に必要な倉庫の取得	24,505千円
建設仮勘定	本社工場の火工品製造に必要な倉庫の取得	26,998千円

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	500,000	600,000	0.723	―
１年内に返済予定の長期借入金	17,288	13,992	0.975	―
１年内に返済予定のリース債務	941	941	―	―
長期借入金(１年内に返済予定のものを除く)	35,020	21,028	0.975	平成30年９月20日
リース債務(１年内に返済予定のものを除く)	2,266	1,324	―	平成30年９月30日
その他有利子負債
１年内に返済予定の長期預り金	30,931	24,197	1.171	―
長期預り金(１年内に返済予定のものを除く)	30,343	6,146	―	平成29年８月31日
合計	616,789	667,629	―	―

(注) １　「平均利率」については、借入金、預り金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。リース債務は、資産総額が重要性に乏しいため、リース料総額から利息相当額の合理的な見積額を控除しない方法によっております。

２　長期借入金、リース債務並びに長期預り金(１年内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。

	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
長期借入金	13,992	7,036	―	―
リース債務	941	383	―	―
長期預り金	6,146	―	―	―

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
賞与引当金	38,418	38,667	38,418	―	38,667
役員退職慰労引当金	47,229	8,332	―	―	55,561
製品保証引当金	49,253	16,693	43,769	―	22,176

【資産除去債務明細表】

　当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。