(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年12月１日
至 2024年５月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年12月１日
至 2025年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,802,896
3,040,196
減価償却費
1,589,302
1,469,128
のれん償却額
9,999
貸倒引当金の増減額（△は減少）
859
△1,142
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
5,030
△24,600
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
16,590
△30,677
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△8,400
△24,377
受取利息及び受取配当金
△67,423
△74,345
受取保険金
－
△101,270
支払利息
4,609
4,395
為替差損益（△は益）
△29,679
62,892
寄付金
20,000
固定資産除却損
1,048
750
投資事業組合運用損益（△は益）
591
506
投資有価証券売却損益（△は益）
△815,207
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△461,562
△157,934
棚卸資産の増減額（△は増加）
215,805
△123,828
仕入債務の増減額（△は減少）
772,336
230,754
未払又は未収消費税等の増減額
932,199
△427,805
その他
701,890
533,404
小計
5,690,887
4,386,046
利息及び配当金の受取額
67,423
74,345
利息の支払額
△4,495
△4,366
寄付金の支払額
△20,000
保険金の受取額
101,270
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△260,198
△906,901
5,473,617
3,650,394
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△593,611
△572,415
投資有価証券の取得による支出
△120,057
投資有価証券の売却による収入
1,054,352
△18,740
460,740
△711,212
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△1,044,602
△402,810
社債の償還による支出
△12,500
リース債務の返済による支出
△7,220
△6,296
自己株式の取得による支出
△427,689
△2,226,503
自己株式の処分による収入
79
配当金の支払額
△595,488
△718,308
非支配株主への配当金の支払額
△19,488
△22,008
△1,906,988
△3,375,846
現金及び現金同等物に係る換算差額
77,389
△101,056
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,104,758
△537,721
現金及び現金同等物の期首残高
7,890,809
13,047,614
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
77,960
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 11,995,567
※ 12,587,853