該当事項はありません。
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
1,719,931 |
714,313 |
0.4 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
204,653 |
533,880 |
0.7 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
11,246 |
11,703 |
7.9 |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。） |
483,323 |
782,505 |
0.7 |
平成31年９月２日 |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
121,144 |
109,483 |
7.9 |
平成37年12月31日 |
|
その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
|
合計 |
2,540,297 |
2,151,884 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
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区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
533,880 |
248,625 |
― |
― |
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リース債務 |
11,731 |
12,267 |
12,841 |
13,040 |
該当事項はありません。