(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成31年３月１日
至 令和元年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 令和２年３月１日
至 令和２年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
357,166
506,375
減価償却費
204,181
206,122
貸倒引当金の増減額（△は減少）
7,762
△19,462
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△4,410
6,328
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△6,930
1,820
賞与引当金の増減額（△は減少）
14,564
12,061
受取利息及び受取配当金
△40,118
△48,255
支払利息
5,883
4,671
投資有価証券評価損益（△は益）
28,055
―
有形固定資産除売却損益（△は益）
32,822
売上債権の増減額（△は増加）
△465,840
547,475
国庫補助金
△11,926
たな卸資産の増減額（△は増加）
△269,486
31,090
仕入債務の増減額（△は減少）
891,319
△917,544
その他の資産の増減額（△は増加）
2,637
△10,783
その他の負債の増減額（△は減少）
△12,394
△63,096
その他
5,927
405
小計
706,390
290,028
利息及び配当金の受取額
40,118
48,255
利息の支払額
△5,753
△5,506
法人税等の支払額
△152,635
△78,643
補助金の受取額
11,926
600,045
254,134
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△364,641
△89,808
投資有価証券の取得による支出
△4,274
△4,256
△3,660
△39,910
△372,576
△133,975
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
70,465
△5,479
長期借入れによる収入
855,000
長期借入金の返済による支出
△231,845
配当金の支払額
△63,343
△63,349
リース債務の返済による支出
△5,999
△6,582
△100
△34
△230,823
779,553
現金及び現金同等物に係る換算差額
△816
△196
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,170
899,516
現金及び現金同等物の期首残高
1,976,525
2,416,444
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,972,354
※1 3,315,961