(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 令和２年３月１日
至 令和２年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 令和３年３月１日
至 令和３年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
506,375
445,281
減価償却費
206,122
240,447
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△19,462
1,723
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6,328
△10,129
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1,820
990
賞与引当金の増減額（△は減少）
12,061
995
受取利息及び受取配当金
△48,255
△55,740
支払利息
4,671
6,455
投資有価証券売却損益（△は益）
―
△13,200
投資有価証券評価損益（△は益）
1,288
有形固定資産除売却損益（△は益）
32,822
売上債権の増減額（△は増加）
547,475
541,084
たな卸資産の増減額（△は増加）
31,090
△107,615
仕入債務の増減額（△は減少）
△917,544
△695,985
その他の資産の増減額（△は増加）
△10,783
27,344
その他の負債の増減額（△は減少）
△63,096
18,480
その他
405
9,414
小計
290,028
410,834
利息及び配当金の受取額
48,255
55,740
利息の支払額
△5,506
△6,069
法人税等の支払額
△78,643
△142,215
254,134
318,289
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△89,808
△911,230
無形固定資産の取得による支出
△5,165
△172,095
投資有価証券の取得による支出
△4,256
△4,354
投資有価証券の売却による収入
15,400
△34,745
△704
△133,975
△1,072,985
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△5,479
△24,824
長期借入れによる収入
855,000
長期借入金の返済による支出
△83,924
配当金の支払額
△63,349
△63,446
リース債務の返済による支出
△6,582
△6,404
△34
△101
779,553
△178,700
現金及び現金同等物に係る換算差額
△196
3,670
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
899,516
△929,726
現金及び現金同等物の期首残高
2,416,444
3,546,087
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 3,315,961
※1 2,616,361