(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 令和４年３月１日
至 令和４年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 令和５年３月１日
至 令和５年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
294,986
333,440
減価償却費
241,421
268,439
貸倒引当金の増減額（△は減少）
38,599
△17,168
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6,070
8,517
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
－
△5,432
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
2,800
1,480
賞与引当金の増減額（△は減少）
3,238
△693
受取利息及び受取配当金
△50,127
△49,958
支払利息
5,285
8,449
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,490
有形固定資産除売却損益（△は益）
△2,562
売上債権の増減額（△は増加）
△336,032
90,713
棚卸資産の増減額（△は増加）
△412,155
224,139
仕入債務の増減額（△は減少）
409,722
△407,803
その他の資産の増減額（△は増加）
47,648
△62,410
その他の負債の増減額（△は減少）
187,461
△51,169
その他
20,788
1,090
小計
454,654
341,635
利息及び配当金の受取額
50,127
49,958
法人税等の支払額
△100,409
△59,615
利息の支払額
△7,125
△9,627
397,247
322,350
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△786,636
△977,436
有形固定資産の売却による収入
13,200
無形固定資産の取得による支出
△41,830
△104,161
投資有価証券の取得による支出
△4,538
△4,648
投資有価証券の売却による収入
2,792
△1,905
△1,900
△818,917
△1,088,146
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,700,000
長期借入金の返済による支出
△83,924
△205,410
配当金の支払額
△63,403
△63,395
リース債務の返済による支出
△6,875
△7,385
―
△0
1,545,796
1,423,809
現金及び現金同等物に係る換算差額
28,521
26,456
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,152,648
684,470
現金及び現金同等物の期首残高
2,851,585
2,741,610
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 4,004,233
※1 3,426,080