（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2018年６月１日 　至　2018年11月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2019年６月１日 　至　2019年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	973	306
減価償却費	1,275	1,469
のれん償却額	15	14
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△29	0
投資損失引当金の増減額（△は減少）	△276	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	14	51
受取利息及び受取配当金	△16	△14
支払利息	127	167
関係会社株式売却損益（△は益）	16	－
有形固定資産売却損益（△は益）	△5	5
有形固定資産除却損	7	29
スワップ差損益(△は益)	39	－
デリバティブ評価損益（△は益）	－	112
売上債権の増減額（△は増加）	△550	△596
たな卸資産の増減額（△は増加）	173	△518
その他資産の増減額（△は増加）	227	△522
仕入債務の増減額（△は減少）	△401	1,028
その他負債の増減額（△は減少）	△109	160
その他	114	20
小計	1,598	1,713
利息及び配当金の受取額	16	14
利息の支払額	△122	△178
法人税等の支払額	△275	△288
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,216	1,261
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△0	△0
有形固定資産の取得による支出	△1,543	△1,714
有形固定資産の売却による収入	20	3
その他	△53	△93
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,576	△1,805

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2018年６月１日 　至　2018年11月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2019年６月１日 　至　2019年11月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△3,029	△403
長期借入金の借入れによる収入	4,660	2,231
長期借入金の返済による支出	△1,391	△1,408
社債の償還による支出	△155	△75
株式の発行による収入	2,228	－
リース債務の返済による支出	△410	△371
配当金の支払額	△152	△213
非支配株主への配当金の支払額	△0	－
自己株式の取得による支出	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,750	△241
現金及び現金同等物に係る換算差額	137	79
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,528	△704
現金及び現金同等物の期首残高	6,898	7,059
現金及び現金同等物の四半期末残高	※ 8,426	※ 6,354