１ 受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高
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前連結会計年度 (平成29年３月31日） |
当第２四半期連結会計期間 (平成29年９月30日） |
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受取手形割引高 |
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千円 |
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千円 |
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受取手形裏書譲渡高 |
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千円 |
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千円 |
※２ 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。
なお、当第２四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。
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前連結会計年度 |
当第２四半期連結会計期間 |
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受取手形 |
― |
千円 |
14,529 |
千円 |
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支払手形 |
― |
千円 |
231,211 |
千円 |
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
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前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日) |
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現金及び預金 |
1,362,688千円 |
1,802,264千円 |
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預入期間が３か月を超える |
△145,700千円 |
△145,350千円 |
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現金及び現金同等物 |
1,216,988千円 |
1,656,914千円 |