第４【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しています。

 

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成28年４月１日から平成28年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けています。

 

１【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(平成28年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(平成28年６月30日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

72,122

78,384

受取手形及び売掛金

164,536

145,255

有価証券

29,000

29,000

商品及び製品

85,965

88,774

仕掛品

7,738

8,641

原材料及び貯蔵品

26,738

23,760

その他

45,419

40,696

貸倒引当金

△1,015

△812

流動資産合計

430,504

413,700

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物（純額）

58,631

56,286

機械装置及び運搬具（純額）

70,751

65,708

その他（純額）

73,883

74,594

有形固定資産合計

203,267

196,588

無形固定資産

 

 

のれん

7,296

6,898

その他

9,356

8,947

無形固定資産合計

16,653

15,845

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

109,053

99,609

その他

66,117

66,117

貸倒引当金

△2,166

△2,059

投資その他の資産合計

173,004

163,668

固定資産合計

392,924

376,102

資産合計

823,429

789,803

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(平成28年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(平成28年６月30日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

71,394

68,720

短期借入金

55,527

54,216

1年内返済予定の長期借入金

27,493

27,161

未払法人税等

6,238

2,027

その他

67,542

58,624

流動負債合計

228,196

210,750

固定負債

 

 

社債

55,148

55,139

長期借入金

163,645

159,988

事業構造改善引当金

12,555

11,766

退職給付に係る負債

30,440

30,068

資産除去債務

2,405

2,619

その他

16,624

15,166

固定負債合計

280,820

274,747

負債合計

509,017

485,497

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

70,816

70,816

資本剰余金

101,473

101,468

利益剰余金

127,377

134,864

自己株式

△354

△347

株主資本合計

299,312

306,802

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

17,754

12,297

繰延ヘッジ損益

△1,303

△2,327

為替換算調整勘定

△15,073

△25,874

退職給付に係る調整累計額

△578

△635

その他の包括利益累計額合計

799

△16,540

新株予約権

837

849

非支配株主持分

13,462

13,194

純資産合計

314,412

304,305

負債純資産合計

823,429

789,803

 

（2）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

 

 

（単位：百万円）

 

前第１四半期連結累計期間

(自　平成27年４月１日

　至　平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　平成28年４月１日

　至　平成28年６月30日)

売上高

192,565

174,226

売上原価

130,839

113,067

売上総利益

61,726

61,159

販売費及び一般管理費

45,314

45,461

営業利益

16,412

15,697

営業外収益

 

 

受取利息

166

165

受取配当金

931

1,066

持分法による投資利益

911

830

為替差益

241

－

デリバティブ評価益

357

－

雑収入

212

218

営業外収益合計

2,821

2,281

営業外費用

 

 

支払利息

626

547

為替差損

－

920

デリバティブ評価損

－

1,566

雑損失

630

544

営業外費用合計

1,256

3,578

経常利益

17,977

14,400

特別利益

 

 

固定資産売却益

60

175

事業構造改善引当金戻入額

120

449

その他

14

105

特別利益合計

195

730

特別損失

 

 

固定資産除売却損

288

234

投資有価証券評価損

21

105

減損損失

482

348

事業構造改善費用

388

628

その他

306

61

特別損失合計

1,487

1,379

税金等調整前四半期純利益

16,685

13,751

法人税等

5,458

2,225

四半期純利益

11,226

11,526

非支配株主に帰属する四半期純利益

35

89

親会社株主に帰属する四半期純利益

11,190

11,436

 

【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

 

 

（単位：百万円）

 

前第１四半期連結累計期間

(自　平成27年４月１日

　至　平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　平成28年４月１日

　至　平成28年６月30日)

四半期純利益

11,226

11,526

その他の包括利益

 

 

その他有価証券評価差額金

2,980

△5,458

繰延ヘッジ損益

1,033

△1,024

為替換算調整勘定

2,546

△9,566

退職給付に係る調整額

△272

△26

持分法適用会社に対する持分相当額

166

△1,320

その他の包括利益合計

6,455

△17,396

四半期包括利益

17,681

△5,870

（内訳）

 

 

親会社株主に係る四半期包括利益

17,683

△5,903

非支配株主に係る四半期包括利益

△1

32

 

【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

該当事項はありません。
（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

一部の連結子会社は、税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しています。

 
（追加情報）

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」 (企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日)を当第１
四半期連結会計期間から適用しています。
（四半期連結貸借対照表関係）

１　保証債務

連結会社以外の会社の銀行借入等に対して行っている保証（保証予約を含む）は次のとおりです。

前連結会計年度

（平成28年３月31日）

 

当第１四半期連結会計期間

（平成28年６月30日）

①関係会社

 

①関係会社

浙江佳人新材料

2,040百万円

 

浙江佳人新材料

1,624百万円

 

(117,037千RMB)

 

 

(104,787千RMB)

Teijin FRA Tire Cord

1,198百万円

 

Teijin FRA Tire Cord

1,106百万円

(Thailand)

(373,956千THB)

 

(Thailand)

(376,789千THB)

その他６社

1,790百万円

 

その他５社

1,136百万円

(外貨建保証債務　　　　    6,505千EURほかを含む)

 

(外貨建保証債務　　　　   6,505千EURほかを含む)

計

5,029百万円

 

計

3,867百万円

②関係会社以外

 

②関係会社以外

医療法人社団新洋和会

480百万円

 

医療法人社団新洋和会

480百万円

その他10社

1,771　〃

 

その他10社

1,691　〃

従業員に対する保証

104　〃

 

従業員に対する保証

81　〃

計

2,356　〃

 

計

2,252　〃

合計（①＋②）

7,385百万円

 

合計（①＋②）

6,120百万円

なお、再保証のある保証債務については、当社の負担額を記載しています。

また、前連結会計年度末及び当第１四半期連結累計期間末に、浙江佳人新材料有限公司に対する保証債務見合いで、持分法適用に伴う負債を計上しています。

 

２　受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高

 

前連結会計年度

（平成28年３月31日）

当第１四半期連結会計期間

（平成28年６月30日）

受取手形割引高

1百万円

0百万円

 

３　債権流動化に伴う買戻義務限度額

 

前連結会計年度

当第１四半期連結会計期間

 

（平成28年３月31日）

（平成28年６月30日）

債権流動化に伴う買戻義務限度額

2,179百万円

1,072百万円

 

（四半期連結損益計算書関係）

該当事項はありません。
（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産及び長期前払費用に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりです。

 

前第１四半期連結累計期間

当第１四半期連結累計期間

 

（自　平成27年４月１日

（自　平成28年４月１日

 

至　平成27年６月30日）

至　平成28年６月30日）

減価償却費

8,990百万円

8,975百万円

のれんの償却額

497　〃

411　〃

 

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年６月30日）

配当金支払額

（決議）

株式の種類

配当金の総額

１株当たり
配当額

基準日

効力発生日

配当の原資

平成27年５月８日
取締役会

普通株式

1,965百万円

２円00銭

平成27年３月31日

平成27年６月２日

利益剰余金

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30日）

配当金支払額

（決議）

株式の種類

配当金の総額

１株当たり
配当額

基準日

効力発生日

配当の原資

平成28年５月６日
取締役会

普通株式

3,932百万円

４円00銭

平成28年３月31日

平成28年６月１日

利益剰余金

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日　至 平成27年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円）

 

報告セグメント

その他

(注)

合計

 

高機能繊維・複合材料

電子材料・

化成品

ヘルスケア

製品

計

売　 上　 高

 

 

 

 

 

 

 

(1) 外部顧客への売上高

32,105

44,777

37,993

61,389

176,266

16,298

192,565

(2) セグメント間の内部売上高又は振替高

7,024

1,061

－

889

8,975

3,858

12,833

計

39,129

45,839

37,993

62,278

185,241

20,157

205,399

セグメント利益

3,612

6,212

8,875

1,043

19,743

527

20,271

（注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、原料・重合及びＩＴサービス分野等を

含んでいます。

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：百万円）

利益

金額

報告セグメント計

「その他」の区分の利益

セグメント間の取引消去

全社費用 （注）

19,743

527

△ 596

△ 3,263

四半期連結損益計算書の営業利益

16,412

（注）全社費用は配賦不能営業費用であり、その主なものは、基礎研究・本社管理部門に係る費用です。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

重要性が乏しいため、記載を省略しています。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自 平成28年４月１日　至 平成28年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円）

 

報告セグメント

その他

(注)

合計

 

高機能繊維・複合材料

電子材料・

化成品

ヘルスケア

製品

計

売　 上　 高

 

 

 

 

 

 

 

(1) 外部顧客への売上高

29,818

33,599

37,423

59,248

160,090

14,136

174,226

(2) セグメント間の内部売上高又は振替高

6,266

862

-

1,227

8,356

4,263

12,619

計

36,084

34,462

37,423

60,476

168,446

18,399

186,846

セグメント利益

3,554

5,649

8,583

1,390

19,178

298

19,476

（注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、原料・重合及びＩＴサービス分野等を

含んでいます。

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：百万円）

利益

金額

報告セグメント計

「その他」の区分の利益

セグメント間の取引消去

全社費用 （注）

19,178

298

62

△ 3,841

四半期連結損益計算書の営業利益

15,697

（注）全社費用は配賦不能営業費用であり、その主なものは、基礎研究・本社管理部門に係る費用です。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

重要性が乏しいため、記載を省略しています。

 

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりです。

 

前第１四半期連結累計期間

（自　平成27年４月１日

至　平成27年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自　平成28年４月１日

至　平成28年６月30日）

(1）１株当たり四半期純利益金額

11円39銭

11円63銭

（算定上の基礎）

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益金額（百万円）

11,190

11,436

普通株主に帰属しない金額（百万円）

―

―

普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益金額（百万円）

11,190

11,436

普通株式の期中平均株式数（千株）

982,870

983,248

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

10円33銭

10円55銭

（算定上の基礎）

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額（百万円）

△7

△7

（うち支払利息（税額相当額控除後）（百万円））

(△7)

(△7)

普通株式増加数（千株）

99,730

100,282

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

―

―

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

第150期期末配当について平成28年５月６日開催の取締役会で次のとおり決議しました。

期末配当金の総額

3,932百万円

１株当たり期末配当額

４円00銭