第４【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しています。

 

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成29年４月１日から平成29年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けています。

 

１【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(平成29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(平成29年６月30日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

97,750

98,139

受取手形及び売掛金

166,803

160,988

有価証券

20,000

20,000

商品及び製品

84,272

92,452

仕掛品

8,980

10,430

原材料及び貯蔵品

29,059

29,271

その他

60,799

62,969

貸倒引当金

△909

△611

流動資産合計

466,754

473,640

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物（純額）

61,178

62,010

機械装置及び運搬具（純額）

98,322

95,662

その他（純額）

81,788

83,269

有形固定資産合計

241,289

240,943

無形固定資産

 

 

のれん

32,737

31,582

その他

36,302

35,227

無形固定資産合計

69,040

66,809

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

115,104

120,863

その他

73,955

72,138

貸倒引当金

△2,092

△2,102

投資その他の資産合計

186,967

190,899

固定資産合計

497,298

498,652

資産合計

964,053

972,292

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(平成29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(平成29年６月30日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

79,117

81,875

短期借入金

57,585

67,452

1年内返済予定の長期借入金

51,326

51,072

未払法人税等

5,021

1,920

事業構造改善引当金

15,112

397

その他

71,409

61,548

流動負債合計

279,572

264,265

固定負債

 

 

社債

55,109

55,099

長期借入金

210,431

210,784

事業構造改善引当金

10,944

10,838

退職給付に係る負債

35,427

36,084

資産除去債務

1,322

1,323

その他

19,414

18,216

固定負債合計

332,650

332,347

負債合計

612,223

596,612

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

70,816

70,816

資本剰余金

103,664

103,669

利益剰余金

168,661

176,155

自己株式

△274

△247

株主資本合計

342,867

350,394

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

21,842

26,489

繰延ヘッジ損益

△276

698

為替換算調整勘定

△24,889

△13,864

退職給付に係る調整累計額

△1,159

△1,548

その他の包括利益累計額合計

△4,483

11,775

新株予約権

861

856

非支配株主持分

12,583

12,653

純資産合計

351,829

375,680

負債純資産合計

964,053

972,292

 

（2）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

 

 

（単位：百万円）

 

前第１四半期連結累計期間

(自　平成28年４月１日

　至　平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　平成29年４月１日

　至　平成29年６月30日)

売上高

174,226

198,239

売上原価

113,067

131,298

売上総利益

61,159

66,941

販売費及び一般管理費

45,461

47,796

営業利益

15,697

19,145

営業外収益

 

 

受取利息

165

235

受取配当金

1,066

1,115

持分法による投資利益

830

297

デリバティブ評価益

－

430

雑収入

218

240

営業外収益合計

2,281

2,319

営業外費用

 

 

支払利息

547

608

為替差損

920

503

デリバティブ評価損

1,566

－

雑損失

544

313

営業外費用合計

3,578

1,425

経常利益

14,400

20,039

特別利益

 

 

固定資産売却益

175

48

事業構造改善引当金戻入額

449

8

その他

105

16

特別利益合計

730

73

特別損失

 

 

固定資産除売却損

234

221

投資有価証券評価損

105

43

減損損失

348

0

事業構造改善費用

628

127

その他

61

160

特別損失合計

1,379

553

税金等調整前四半期純利益

13,751

19,559

法人税等

2,225

5,998

四半期純利益

11,526

13,561

非支配株主に帰属する四半期純利益

89

164

親会社株主に帰属する四半期純利益

11,436

13,396

 

【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

 

 

（単位：百万円）

 

前第１四半期連結累計期間

(自　平成28年４月１日

　至　平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　平成29年４月１日

　至　平成29年６月30日)

四半期純利益

11,526

13,561

その他の包括利益

 

 

その他有価証券評価差額金

△5,458

4,633

繰延ヘッジ損益

△1,024

975

為替換算調整勘定

△9,566

10,988

退職給付に係る調整額

△26

△404

持分法適用会社に対する持分相当額

△1,320

78

その他の包括利益合計

△17,396

16,271

四半期包括利益

△5,870

29,832

（内訳）

 

 

親会社株主に係る四半期包括利益

△5,903

29,655

非支配株主に係る四半期包括利益

32

177

 

【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

当第１四半期連結会計期間において、当社の連結子会社であったBraden Partners L.P.（以下、「BP社」）及びAssociated Healthcare Systems, Inc.(以下、「AHS社」)の全持分を譲渡したことにより、BP社及びAHS社は当社の連結子会社に該当しないこととなり、当第１四半期連結会計期間より、連結の範囲から除外しています。

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

一部の連結子会社の税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しています。

 
（四半期連結貸借対照表関係）

１　保証債務

連結会社以外の会社の銀行借入等に対して行っている保証（保証予約を含む）は次のとおりです。

前連結会計年度

（平成29年３月31日）

 

当第１四半期連結会計期間

（平成29年６月30日）

①関係会社

 

①関係会社

Teijin FRA Tire Cord

1,295百万円

 

Teijin FRA Tire Cord

1,426百万円

(Thailand)

(399,453千THB)

 

(Thailand)

(430,616千THB)

Esteve Teijin Healthcare

539百万円

 

Esteve Teijin Healthcare

428百万円

S.L.

(  4,500千EUR)

 

S.L.

(  3,350千EUR)

その他５社

272百万円

 

その他４社

317百万円

(外貨建保証債務　　　　   10,000千RMBほかを含む)

 

(外貨建保証債務　　　　  10,000千RMBほかを含む)

計

2,107百万円

 

計

2,172百万円

②関係会社以外

 

②関係会社以外

医療法人社団新洋和会

460百万円

 

医療法人社団新洋和会

460百万円

その他10社

1,670　〃

 

その他10社

1,594　〃

従業員に対する保証

61　〃

 

従業員に対する保証

54　〃

計

2,192　〃

 

計

2,109　〃

合計（①＋②）

4,299百万円

 

合計（①＋②）

4,282百万円

なお、再保証のある保証債務については、当社の負担額を記載しています。

 

２　受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高

 

前連結会計年度

（平成29年３月31日）

当第１四半期連結会計期間

（平成29年６月30日）

受取手形割引高

1百万円

1百万円

受取手形裏書譲渡高

－

8百万円

 

３　債権流動化に伴う買戻義務限度額

 

前連結会計年度

当第１四半期連結会計期間

 

（平成29年３月31日）

（平成29年６月30日）

債権流動化に伴う買戻義務限度額

1,924百万円

1,687百万円

 

（四半期連結損益計算書関係）

該当事項はありません。
（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産及び長期前払費用に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりです。

 

前第１四半期連結累計期間

当第１四半期連結累計期間

 

（自　平成28年４月１日

（自　平成29年４月１日

 

至　平成28年６月30日）

至　平成29年６月30日）

減価償却費

8,975百万円

10,055百万円

のれんの償却額

411　〃

1,095　〃

 

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30日）

配当金支払額

（決議）

株式の種類

配当金の総額

１株当たり
配当額

基準日

効力発生日

配当の原資

平成28年５月６日
取締役会

普通株式

3,932百万円

４円00銭

平成28年３月31日

平成28年６月１日

利益剰余金

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年６月30日）

配当金支払額

（決議）

株式の種類

配当金の総額

１株当たり
配当額

基準日

効力発生日

配当の原資

平成29年５月９日
取締役会

普通株式

5,901百万円

30円00銭

平成29年３月31日

平成29年６月１日

利益剰余金

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自 平成28年４月１日　至 平成28年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

(単位：百万円）

 

報告セグメント

その他

(注)

合計

 

マテリアル

ヘルスケア

計

売　 上　 高

 

 

 

 

 

(1) 外部顧客への売上高

125,462

38,140

163,603

10,623

174,226

(2) セグメント間の内部売上高又は振替高

648

-

648

1,478

2,126

計

126,110

38,140

164,251

12,102

176,353

セグメント利益

8,617

7,955

16,572

239

16,811

（注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ＩＴサービス分野等を含んでいます。

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：百万円）

利益

金額

報告セグメント計

「その他」の区分の利益

セグメント間の取引消去

全社費用 （注）

16,572

239

200

△ 1,315

四半期連結損益計算書の営業利益

15,697

（注）全社費用は配賦不能営業費用であり、その主なものは、本社管理部門に係る費用です。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

重要性が乏しいため、記載を省略しています。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日　至 平成29年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

(単位：百万円）

 

報告セグメント

その他

(注)

合計

 

マテリアル

ヘルスケア

計

売　 上　 高

 

 

 

 

 

(1) 外部顧客への売上高

146,284

39,740

186,025

12,214

198,239

(2) セグメント間の内部売上高又は振替高

246

0

246

1,895

2,142

計

146,531

39,740

186,272

14,109

200,382

セグメント利益

8,173

11,791

19,964

1,047

21,012

（注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ＩＴサービス分野等を含んでいます。

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：百万円）

利益

金額

報告セグメント計

「その他」の区分の利益

セグメント間の取引消去

全社費用 （注）

19,964

1,047

172

△2,039

四半期連結損益計算書の営業利益

19,145

（注）全社費用は配賦不能営業費用であり、その主なものは、本社管理部門に係る費用です。

３.報告セグメントの変更等に関する事項

当第１四半期連結会計期間より、報告セグメントを従来の「高機能繊維・複合材料」「電子材料・化成品」「ヘルスケア」「製品」の４区分から、「マテリアル」「ヘルスケア」の２区分に変更しています。これは、平成29年２月に公表した中期経営計画に基づき、成長戦略・発展戦略の加速を促す組織体へと体制を再編したことに伴うものです。

なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成したものを開示しています。

 

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

重要性が乏しいため、記載を省略しています。

 

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりです。

 

前第１四半期連結累計期間

（自　平成28年４月１日

至　平成28年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自　平成29年４月１日

至　平成29年６月30日）

(1）１株当たり四半期純利益金額

58円16銭

68円09銭

（算定上の基礎）

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益金額（百万円）

11,436

13,396

普通株主に帰属しない金額（百万円）

―

―

普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益金額（百万円）

11,436

13,396

普通株式の期中平均株式数（千株）

196,649

196,733

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

52円74銭

61円68銭

（算定上の基礎）

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額（百万円）

△7

△7

（うち支払利息（税額相当額控除後）（百万円））

(△7)

(△7)

普通株式増加数（千株）

20,056

20,342

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

―

―

（注）平成28年10月１日付で普通株式５株につき１株の割合をもって株式併合を実施しています。前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額を算定しています。

 
（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

第151期期末配当について平成29年５月９日開催の取締役会で次のとおり決議しました。

期末配当金の総額

5,901百万円

１株当たり期末配当額

30円00銭