【セグメント情報】
前第１四半期連結累計期間(自 2017年４月１日 至 2017年６月30日)
１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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繊維事業 |
機能化成品事業 |
炭素繊維複合材料事業 |
環境・エンジニアリング事業 |
ライフサイエンス事業 |
その他 |
合計 |
調整額 |
四半期連結損益計算書計上額 |
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益 |
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△ |
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(注) １ その他は分析・調査・研究等のサービス関連事業等である。
２ セグメント利益の調整額△6,436百万円には、セグメント間取引消去△368百万円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△6,068百万円が含まれている。全社費用は、報告セグメントに帰属しない本社研究費である。
３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。
当第１四半期連結累計期間(自 2018年４月１日 至 2018年６月30日)
１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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繊維事業 |
機能化成品事業 |
炭素繊維複合材料事業 |
環境・エンジニアリング事業 |
ライフサイエンス事業 |
その他 |
合計 |
調整額 |
四半期連結損益計算書計上額 |
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益 |
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△ |
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(注) １ その他は分析・調査・研究等のサービス関連事業等である。
２ セグメント利益の調整額△7,117百万円には、セグメント間取引消去133百万円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△7,250百万円が含まれている。全社費用は、報告セグメントに帰属しない本社研究費である。
３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。
１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりである。
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前第１四半期連結累計期間 (自 2017年４月１日 至 2017年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年６月30日) |
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(1) １株当たり四半期純利益 |
16円32銭 |
14円27銭 |
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（算定上の基礎） |
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親会社株主に帰属する四半期純利益 |
26,097百万円 |
22,834百万円 |
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普通株主に帰属しない金額 |
─ |
─ |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する |
26,097百万円 |
22,834百万円 |
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普通株式の期中平均株式数 |
1,599,248千株 |
1,599,587千株 |
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(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 |
16円30銭 |
14円26銭 |
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（算定上の基礎） |
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親会社株主に帰属する四半期純利益 |
─ |
─ |
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普通株式増加数 |
1,832千株 |
1,863千株 |
(重要な後発事象)
１ TenCate Advanced Composites Holding B.V.の株式の取得について
当社は、2018年７月８日付でTenCate Advanced Composites Holding B.V.（以下、「TCAC」）の全株式を取得する株式譲渡契約を親会社であるKoninklijke Ten Cate B.V.との間で締結し、2018年７月17日付で取得した。
(1) 企業結合の概要
① 被取得企業の名称及び事業の内容
被取得企業の名称：TenCate Advanced Composites Holding B.V.
事業の内容 ：炭素繊維複合材料の製造・販売
② 企業結合を行った主な理由
TCACは、欧米に主要製造拠点を有するプリプレグメーカーで、同社の材料は航空宇宙用途において、熱可塑性樹脂及び高耐熱熱硬化性樹脂材料を中心に幅広い採用実績を有している。特に熱可塑性樹脂を用いた炭素繊維基材のグローバルリーディングカンパニーである。今回の買収により、TCACが得意とするこのような製品群に対し、当社が強みを有する幅広い炭素繊維技術や、ポリマー技術など投入することで、大きなシナジーを期待でき、さらに両社の商流を融合させることで、顧客に対してより幅広いラインナップを提案することができる。小型航空機向け市場拡大に迅速に対応し、中長期的には自動車用途などの産業用途に向けて、一層の事業拡大を図る。
③ 企業結合日
2018年７月17日
④ 企業結合の法的形式
現金を対価とした株式の取得
⑤ 結合後企業の名称
Toray TCAC Holding B.V.
⑥ 取得した議決権比率
100％
⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠
現金を対価とした株式の取得により、議決権の100％を取得したため。
(2) 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価 現金 ：885百万ユーロ（117,117百万円）
(3) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
現時点では確定していない。
２ 無担保社債の発行について
当社は、2018年７月18日に次のとおり第32回無担保社債、第33回無担保社債及び第34回無担保社債を発行した。
(1) 第32回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
① 発行総額 ：40,000百万円
② 発行価格 ：各社債の金額100円につき金100円
③ 利率 ：年0.240％
④ 払込期日 ：2018年７月18日
⑤ 償還期限 ：2025年７月18日
⑥ 償還方法 ：満期一括償還
⑦ 資金の使途：借入金返済資金及びコマーシャル・ペーパー償還資金
(2) 第33回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
① 発行総額 ：40,000百万円
② 発行価格 ：各社債の金額100円につき金100円
③ 利率 ：年0.380％
④ 払込期日 ：2018年７月18日
⑤ 償還期限 ：2028年７月18日
⑥ 償還方法 ：満期一括償還
⑦ 資金の使途：借入金返済資金及びコマーシャル・ペーパー償還資金
(3) 第34回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
① 発行総額 ：20,000百万円
② 発行価格 ：各社債の金額100円につき金100円
③ 利率 ：年0.830％
④ 払込期日 ：2018年７月18日
⑤ 償還期限 ：2038年７月16日
⑥ 償還方法 ：満期一括償還
⑦ 資金の使途：借入金返済資金及びコマーシャル・ペーパー償還資金
該当事項はない。