⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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東レ㈱
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第28回無担保普通社債
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2012.７.20
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20,000
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20,000
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年0.925
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なし
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2022.７.20
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〃
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第29回無担保普通社債
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2013.７.17
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20,000
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20,000
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年1.012
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なし
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2023.７.14
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〃
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第30回無担保普通社債
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2017.７.19
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60,000
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60,000
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年0.375
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なし
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2027.７.16
|
〃
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第31回無担保普通社債
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2017.７.19
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40,000
|
40,000
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年0.25
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なし
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2024.７.19
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〃
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第32回無担保普通社債
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2018.７.18
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―
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40,000
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年0.24
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なし
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2025.７.18
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〃
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第33回無担保普通社債
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2018.７.18
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―
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40,000
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年0.38
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なし
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2028.７.18
|
〃
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第34回無担保普通社債
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2018.７.18
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―
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20,000
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年0.83
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なし
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2038.７.16
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〃
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2019年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債
(注)１ (注)２
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2014.６.９
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50,000
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50,000 (50,000)
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―
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なし
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2019.８.30
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〃
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2021年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債
(注)２
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2014.６.９
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50,000
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50,000
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―
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なし
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2021.８.31
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㈱小桜商会
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第１回無担保変動利付社債
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2017.３.21
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1,488
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―
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―
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―
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―
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㈱アサダユウ
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第５回無担保社債
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2011.５.25
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4
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―
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―
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―
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―
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合計
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― (注)１
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―
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241,493
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340,000 (50,000)
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―
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―
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―
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(注) １ 当期末残高中の( )書は、１年内に償還期限が到来するため流動負債に計上したもの(内数)である。
２ 新株予約権付社債に関する記載は次のとおりである。
銘柄
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2019年満期ユーロ円建
取得条項付転換社債型
新株予約権付社債
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2021年満期ユーロ円建
取得条項付転換社債型
新株予約権付社債
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発行すべき株式
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普通株式
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普通株式
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新株予約権の発行価額(円)
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無償
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無償
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株式の発行価格(円)
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879.5
|
816.4
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発行価額の総額(百万円)
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50,000
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50,000
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新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(百万円)
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―
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―
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新株予約権の付与割合(％)
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100
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100
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新株予約権の行使期間
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2014年６月23日～
2019年８月16日
(行使請求受付場所現地時間)
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2014年６月23日～
2021年８月17日
(行使請求受付場所現地時間)
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なお、各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権にかかる本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
３ 連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりである。
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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50,000
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―
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50,000
|
20,000
|
20,000
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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135,936
|
175,567
|
1.52
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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62,974
|
44,094
|
1.63
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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443
|
399
|
3.42
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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326,393
|
412,761
|
0.76
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2020.４～2029.３
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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3,086
|
3,430
|
4.31
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2020.４～2036.９
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その他有利子負債 コマーシャル・ペーパー
(１年以内返済)
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46,000
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―
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―
|
―
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合計
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574,832
|
636,251
|
―
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―
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(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載している。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。）の決算期末日後５年内における返済予定額は以下のとおりである。
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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110,715
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39,955
|
63,522
|
83,081
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リース債務
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399
|
410
|
392
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322
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略している。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間）
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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当連結会計年度
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売上高（百万円）
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550,778
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1,191,212
|
1,808,330
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2,388,848
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税金等調整前四半期（当期）純利益（百万円）
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34,665
|
73,959
|
121,698
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127,419
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親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益（百万円）
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22,834
|
48,504
|
81,335
|
79,373
|
１株当たり四半期（当期）純利益（円）
|
14.27
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30.32
|
50.84
|
49.61
|
（会計期間）
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第１四半期
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第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は四半期純損失（△）（円）
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14.27
|
16.05
|
20.52
|
△1.23
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