⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
東レ㈱
|
第28回無担保普通社債
|
2012.７.20
|
20,000
|
20,000
|
年0.925
|
なし
|
2022.７.20
|
〃
|
第29回無担保普通社債
|
2013.７.17
|
20,000
|
20,000
|
年1.012
|
なし
|
2023.７.14
|
〃
|
第30回無担保普通社債
|
2017.７.19
|
60,000
|
60,000
|
年0.375
|
なし
|
2027.７.16
|
〃
|
第31回無担保普通社債
|
2017.７.19
|
40,000
|
40,000
|
年0.25
|
なし
|
2024.７.19
|
〃
|
第32回無担保普通社債
|
2018.７.18
|
40,000
|
40,000
|
年0.24
|
なし
|
2025.７.18
|
〃
|
第33回無担保普通社債
|
2018.７.18
|
40,000
|
40,000
|
年0.38
|
なし
|
2028.７.18
|
〃
|
第34回無担保普通社債
|
2018.７.18
|
20,000
|
20,000
|
年0.83
|
なし
|
2038.７.16
|
〃
|
2019年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債
|
2014.６.９
|
50,000
|
―
|
―
|
―
|
―
|
〃
|
2021年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債
(注)１
|
2014.６.９
|
50,000
|
50,000
|
―
|
なし
|
2021.８.31
|
合計
|
―
|
―
|
340,000
|
290,000
|
―
|
―
|
―
|
(注) １ 新株予約権付社債に関する記載は次のとおりである。
銘柄
|
2021年満期ユーロ円建
取得条項付転換社債型
新株予約権付社債
|
発行すべき株式
|
普通株式
|
新株予約権の発行価額(円)
|
無償
|
株式の発行価格(円)
|
810.1
|
発行価額の総額(百万円)
|
50,000
|
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(百万円)
|
―
|
新株予約権の付与割合(％)
|
100
|
新株予約権の行使期間
|
2014年６月23日～
2021年８月17日
(行使請求受付場所現地時間)
|
なお、各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権にかかる本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
２ 連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりである。
１年以内
(百万円)
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
―
|
50,000
|
20,000
|
20,000
|
40,000
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
175,567
|
132,358
|
1.27
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
44,094
|
108,131
|
0.93
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
399
|
3,123
|
2.34
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
412,761
|
383,068
|
0.61
|
2021.４～2032.４
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
3,430
|
12,233
|
2.92
|
2021.４～2050.11
|
その他有利子負債 コマーシャル・ペーパー
(１年以内返済)
|
―
|
10,000
|
△0.00
|
―
|
合計
|
636,251
|
648,913
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載している。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。）の決算期末日後５年内における返済予定額は以下のとおりである。
区分
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
長期借入金
|
49,675
|
75,635
|
84,685
|
9,449
|
リース債務
|
2,401
|
1,662
|
1,336
|
1,051
|
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略している。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当連結会計年度
|
売上高（百万円）
|
544,183
|
1,122,359
|
1,681,422
|
2,214,633
|
税金等調整前四半期（当期）純利益（百万円）
|
32,815
|
67,572
|
99,653
|
94,046
|
親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益（百万円）
|
22,637
|
45,658
|
66,174
|
55,725
|
１株当たり四半期（当期）純利益（円）
|
14.15
|
28.54
|
41.36
|
34.83
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は四半期純損失（△）（円）
|
14.15
|
14.39
|
12.82
|
△6.53
|