(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第１四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年６月30日)
当第１四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
36,434
12,989
減価償却費及び償却費
28,649
28,447
減損損失(又は戻入れ)
168
2,165
持分法による投資損益
△2,931
△3,019
金融収益及び金融費用
△427
△1,072
営業債権及びその他の債権の増減額
28,793
78,467
棚卸資産の増減額
△16,545
△17,354
営業債務及びその他の債務の増減額
△12,919
△34,828
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△461
△1,057
その他
△5,226
△963
小計
55,535
63,775
利息の受取額
508
346
配当金の受取額
3,676
5,753
利息の支払額
△1,631
△1,401
法人所得税の支払額又は還付額
△9,620
△8,990
48,468
59,483
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△35,957
△33,880
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
121
542
投資の取得による支出
△770
△186
投資の売却及び償還による収入
87
330
△3,752
△1,074
△40,271
△34,268
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入債務の純増減額
△42,987
54,098
社債の発行及び長期借入れによる収入
68,065
17,305
社債の償還及び長期借入金の返済
△6,544
△36,200
リース負債の返済による支出
△2,715
△2,822
親会社の所有者への配当金の支払額
△12,097
△12,073
非支配持分への配当金の支払額
△1,366
△1,197
△273
3,250
2,083
22,361
現金及び現金同等物の為替変動による影響
△3,939
△179
現金及び現金同等物の増減額
6,341
47,397
現金及び現金同等物の期首残高
167,435
183,703
現金及び現金同等物の四半期末残高
173,776
231,100