(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
73,446
8,439
減価償却費及び償却費
56,835
57,339
減損損失(又は戻入れ)
1,231
25,652
持分法による投資損益
△6,114
△5,260
金融収益及び金融費用
931
1,473
営業債権及びその他の債権の増減額
35,585
46,943
棚卸資産の増減額
△3,088
△174
営業債務及びその他の債務の増減額
△25,817
△40,320
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△529
△1,368
その他
△7,736
12,973
小計
124,744
105,697
利息の受取額
889
668
配当金の受取額
5,772
7,397
利息の支払額
△2,100
△3,121
法人所得税の支払額又は還付額
△15,343
△12,916
113,962
97,725
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△70,365
△65,108
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
168
940
投資の取得による支出
△2,709
△386
投資の売却及び償還による収入
2,354
4,518
△2,550
1,507
△73,102
△58,529
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入債務の純増減額
△32,937
46,892
社債の発行及び長期借入れによる収入
76,995
55,596
社債の償還及び長期借入金の返済
△70,580
△73,598
リース負債の返済による支出
△5,537
△5,541
親会社の所有者への配当金の支払額
△12,801
△12,798
非支配持分への配当金の支払額
△2,002
△2,132
△274
1,028
△47,136
9,447
現金及び現金同等物の為替変動による影響
△5,494
△891
現金及び現金同等物の増減額
△11,770
47,752
現金及び現金同等物の期首残高
167,435
183,703
現金及び現金同等物の四半期末残高
155,665
231,455