(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第１四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年６月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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12,989
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40,938
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減価償却費及び償却費
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28,447
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29,789
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減損損失(又は戻入れ)
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2,165
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7
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持分法による投資損益
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△3,019
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△4,272
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金融収益及び金融費用
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△1,072
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△1,324
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営業債権及びその他の債権の増減額
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78,467
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23,695
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棚卸資産の増減額
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△17,354
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△24,876
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営業債務及びその他の債務の増減額
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△34,828
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△5,840
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退職給付に係る資産及び負債の増減額
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△1,057
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△997
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その他
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△963
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△1,792
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小計
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63,775
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55,328
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利息の受取額
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346
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386
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配当金の受取額
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5,753
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3,431
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利息の支払額
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△1,401
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△960
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法人所得税の支払額又は還付額
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△8,990
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△10,424
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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59,483
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47,761
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産及び無形資産の取得による支出
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△33,880
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△22,566
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有形固定資産及び無形資産の売却による収入
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542
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831
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子会社の取得による支出
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―
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△1,569
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投資の取得による支出
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△186
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△44
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投資の売却及び償還による収入
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330
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2,533
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その他
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△1,074
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△866
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△34,268
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△21,681
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入債務の純増減額
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54,098
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△33,136
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社債の発行及び長期借入れによる収入
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17,305
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20,255
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社債の償還及び長期借入金の返済
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△36,200
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△5,356
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リース負債の返済による支出
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△2,822
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△2,901
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親会社の所有者への配当金の支払額
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△12,073
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△6,838
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非支配持分への配当金の支払額
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△1,197
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△1,299
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その他
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3,250
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△1
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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22,361
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△29,276
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現金及び現金同等物の為替変動による影響
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△179
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812
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現金及び現金同等物の増減額
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47,397
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△2,384
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現金及び現金同等物の期首残高
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183,703
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236,354
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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231,100
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233,970
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