(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年12月31日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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42,885
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120,507
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減価償却費及び償却費
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86,258
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89,940
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減損損失(又は戻入れ)
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26,668
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309
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持分法による投資損益
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△9,053
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△15,865
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金融収益及び金融費用
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1,158
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△2,047
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営業債権及びその他の債権の増減額
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△27,259
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△60,578
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棚卸資産の増減額
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27,321
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△68,497
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営業債務及びその他の債務の増減額
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△17,765
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20,066
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退職給付に係る資産及び負債の増減額
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△4,842
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△5,194
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その他
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12,696
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1,145
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小計
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138,067
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79,786
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利息の受取額
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1,248
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1,064
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配当金の受取額
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12,350
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13,794
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利息の支払額
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△4,284
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△3,727
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法人所得税の支払額又は還付額
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△22,779
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△29,435
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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124,602
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61,482
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産及び無形資産の取得による支出
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△92,333
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△64,379
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有形固定資産及び無形資産の売却による収入
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1,092
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1,965
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子会社の取得による支出
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―
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△4,574
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投資の取得による支出
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△548
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△278
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投資の売却及び償還による収入
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15,774
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37,767
|
その他
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3,953
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△515
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△72,062
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△30,014
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入債務の純増減額
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62,249
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7,496
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社債の発行及び長期借入れによる収入
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65,737
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47,616
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社債の償還及び長期借入金の返済
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△103,808
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△94,936
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リース負債の返済による支出
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△8,523
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△8,669
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親会社の所有者への配当金の支払額
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△19,968
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△19,961
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非支配持分への配当金の支払額
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△2,975
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△3,027
|
その他
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1,010
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△2
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△6,278
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△71,483
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現金及び現金同等物の為替変動による影響
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△843
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5,823
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現金及び現金同等物の増減額
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45,419
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△34,192
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現金及び現金同等物の期首残高
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183,703
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236,354
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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６
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229,122
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202,162
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