(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
|
|
注記
|
前第３四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年12月31日)
|
|
当第３四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年12月31日)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
|
税引前四半期利益
|
|
120,507
|
|
109,015
|
減価償却費及び償却費
|
|
89,940
|
|
95,567
|
減損損失(又は戻入れ)
|
|
309
|
|
1,060
|
持分法による投資損益
|
|
△15,865
|
|
△12,215
|
金融収益及び金融費用
|
|
△2,047
|
|
442
|
子会社の支配喪失に伴う損益
|
|
―
|
|
△25,066
|
営業債権及びその他の債権の増減額
|
|
△60,578
|
|
△67,256
|
棚卸資産の増減額
|
|
△68,497
|
|
△58,714
|
営業債務及びその他の債務の増減額
|
|
20,066
|
|
9,126
|
退職給付に係る資産及び負債の増減額
|
|
△5,194
|
|
△3,511
|
その他
|
|
1,145
|
|
△166
|
小計
|
|
79,786
|
|
48,282
|
利息の受取額
|
|
1,064
|
|
2,198
|
配当金の受取額
|
|
13,794
|
|
13,902
|
利息の支払額
|
|
△3,727
|
|
△6,711
|
法人所得税の支払額又は還付額
|
|
△29,435
|
|
△36,930
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
61,482
|
|
20,741
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
|
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
|
|
△64,379
|
|
△67,666
|
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
|
|
1,965
|
|
854
|
子会社の取得による支出
|
|
△4,574
|
|
―
|
投資の取得による支出
|
|
△278
|
|
△1,651
|
投資の売却及び償還による収入
|
|
37,767
|
|
4,758
|
その他
|
|
△515
|
|
△6,200
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△30,014
|
|
△69,905
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
|
短期借入債務の純増減額
|
|
7,496
|
|
119,295
|
社債の発行及び長期借入れによる収入
|
|
47,616
|
|
59,070
|
社債の償還及び長期借入金の返済
|
|
△94,936
|
|
△112,893
|
リース負債の返済による支出
|
|
△8,669
|
|
△8,918
|
親会社の所有者への配当金の支払額
|
|
△19,961
|
|
△27,154
|
非支配持分への配当金の支払額
|
|
△3,027
|
|
△4,148
|
その他
|
|
△2
|
|
△42
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△71,483
|
|
25,210
|
現金及び現金同等物の為替変動による影響
|
|
5,823
|
|
8,210
|
現金及び現金同等物の増減額
|
|
△34,192
|
|
△15,744
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
|
236,354
|
|
230,355
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
|
202,162
|
|
214,611
|