(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第１四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年６月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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57,224
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25,107
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減価償却費及び償却費
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31,395
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31,205
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減損損失(又は戻入れ)
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904
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463
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持分法による投資損益
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△4,139
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△3,677
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金融収益及び金融費用
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△2,032
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△343
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子会社の支配喪失に伴う損益
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△25,066
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―
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営業債権及びその他の債権の増減額
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7,116
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31,409
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棚卸資産の増減額
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△43,884
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△22,224
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営業債務及びその他の債務の増減額
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14,585
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△7,319
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退職給付に係る資産及び負債の増減額
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△153
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△252
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その他
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320
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△981
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小計
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36,270
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53,388
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利息の受取額
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470
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1,257
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配当金の受取額
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3,589
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4,095
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利息の支払額
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△1,316
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△3,235
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法人所得税の支払額又は還付額
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△16,196
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△11,169
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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22,817
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44,336
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産及び無形資産の取得による支出
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△23,034
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△26,998
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有形固定資産及び無形資産の売却による収入
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496
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995
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子会社の取得による支出
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―
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△6,456
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投資の取得による支出
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△143
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△1,440
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投資の売却及び償還による収入
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163
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3,678
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その他
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△3,911
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△1,579
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△26,429
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△31,800
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入債務の純増減額
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13,166
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△6,016
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社債の発行及び長期借入れによる収入
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25,175
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9,801
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社債の償還及び長期借入金の返済
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△15,786
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△14,220
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リース負債の返済による支出
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△2,933
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△2,840
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親会社の所有者への配当金の支払額
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△12,192
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△13,807
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非支配持分への配当金の支払額
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△1,432
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△1,584
|
その他
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△26
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△253
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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5,972
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△28,919
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現金及び現金同等物の為替変動による影響
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14,850
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8,931
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現金及び現金同等物の増減額
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17,210
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△7,452
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現金及び現金同等物の期首残高
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230,355
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223,995
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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247,565
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216,543
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