(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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84,976
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48,979
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減価償却費及び償却費
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63,498
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63,555
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減損損失(又は戻入れ)
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1,017
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562
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持分法による投資損益
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△9,543
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△6,934
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金融収益及び金融費用
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△1,684
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1,255
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子会社の支配喪失に伴う損益
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△25,066
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―
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営業債権及びその他の債権の増減額
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△39,369
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△19,953
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棚卸資産の増減額
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△55,665
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△4,128
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営業債務及びその他の債務の増減額
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18,907
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△9,070
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退職給付に係る資産及び負債の増減額
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△284
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10
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その他
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2,395
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3,589
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小計
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39,182
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77,865
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利息の受取額
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1,211
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2,651
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配当金の受取額
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5,454
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5,075
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利息の支払額
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△4,162
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△7,651
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法人所得税の支払額又は還付額
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△21,819
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△11,637
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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19,866
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66,303
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産及び無形資産の取得による支出
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△44,817
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△62,046
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有形固定資産及び無形資産の売却による収入
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677
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1,642
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子会社の取得による支出
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―
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△6,456
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投資の取得による支出
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△1,377
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△1,513
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投資の売却及び償還による収入
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2,785
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10,858
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その他
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△5,090
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△528
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△47,822
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△58,043
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入債務の純増減額
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50,354
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△11,659
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社債の発行及び長期借入れによる収入
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30,227
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57,063
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社債の償還及び長期借入金の返済
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△55,250
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△54,587
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リース負債の返済による支出
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△5,815
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△5,781
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親会社の所有者への配当金の支払額
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△12,807
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△14,410
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非支配持分への配当金の支払額
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△3,541
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△4,236
|
その他
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△27
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△262
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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3,141
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△33,872
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現金及び現金同等物の為替変動による影響
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20,809
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14,207
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現金及び現金同等物の増減額
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△4,006
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△11,405
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現金及び現金同等物の期首残高
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230,355
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223,995
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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226,349
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212,590
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