(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
21,699
34,645
減価償却費
28,801
31,201
投資有価証券売却損益（△は益）
△201
△2,260
訴訟関連損失
3,422
1,549
固定資産廃棄損
862
135
売上債権の増減額（△は増加）
△8,479
△4,708
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,191
△28,455
仕入債務の増減額（△は減少）
5,206
9,611
その他
△2,496
△9,101
小計
50,007
32,617
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△5,624
△10,670
訴訟関連損失の支払額
△22,840
△183
△412
△400
21,128
21,362
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△842
3,420
有価証券の純増減額（△は増加）
6,000
-
有形及び無形固定資産の取得による支出
△37,447
△31,842
投資有価証券の売却及び償還による収入
777
2,749
△1,123
△1,668
△32,635
△27,340
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
100
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△20,000
20,000
長期借入れによる収入
3,870
11,828
長期借入金の返済による支出
△23
△55,007
社債の発行による収入
10,000
社債の償還による支出
△10,000
自己株式の取得による支出
△1
△10,001
配当金の支払額
△6,534
△6,880
非支配株主からの払込みによる収入
924
502
△1,020
△1,725
△32,785
△31,183
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,754
6,750
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△41,538
△30,411
現金及び現金同等物の期首残高
182,084
151,487
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
136
現金及び現金同等物の四半期末残高
140,545
121,212