(３)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
115,148
110,816
減価償却費
39,844
45,900
減損損失
183
141
のれん償却額
8,900
10,753
負ののれん償却額
△79
株式給付引当金の増減額（△は減少）
△28
△22
修繕引当金の増減額（△は減少）
170
△2,469
製品保証引当金の増減額（△は減少）
230
533
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）
△546
△255
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,635
△1,881
受取利息及び受取配当金
△4,872
△4,680
支払利息
2,203
2,136
持分法による投資損益（△は益）
△6,688
△4,624
投資有価証券売却損益（△は益）
△6,811
△9,021
投資有価証券評価損益（△は益）
19
412
固定資産売却損益（△は益）
△259
△414
固定資産処分損益（△は益）
1,318
3,082
売上債権の増減額（△は増加）
△10,017
22,994
たな卸資産の増減額（△は増加）
△41,644
△25,446
仕入債務の増減額（△は減少）
9,150
△28,939
未払費用の増減額（△は減少）
△5,580
△2,307
前受金の増減額（△は減少）
15,030
4,313
その他
△3,277
△10,809
小計
110,760
110,136
利息及び配当金の受取額
6,463
6,003
利息の支払額
△2,190
△2,110
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△41,308
△36,226
73,724
77,803
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△925
△1,053
定期預金の払戻による収入
7,441
12,312
有形固定資産の取得による支出
△55,500
△64,688
有形固定資産の売却による収入
426
1,731
無形固定資産の取得による支出
△4,330
△6,659
投資有価証券の取得による支出
△1,054
△2,656
投資有価証券の売却による収入
8,101
18,025
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△78,454
△31,307
事業譲受による支出
－
△1,964
貸付けによる支出
△5,389
△3,791
貸付金の回収による収入
10,998
5,469
△431
803
△119,117
△73,778
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
48,287
11,806
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
51,000
△1,000
長期借入れによる収入
2,658
847
長期借入金の返済による支出
△12,008
△11,665
社債の発行による収入
40,000
リース債務の返済による支出
△120
△595
自己株式の取得による支出
△10
△10,010
自己株式の処分による収入
28
83
配当金の支払額
△27,932
△23,742
非支配株主への配当金の支払額
△674
△826
17
△121
61,245
4,778
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,503
△3,925
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
19,356
4,878
現金及び現金同等物の期首残高
148,596
180,520
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
826
86
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 168,777
※１ 185,484