⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
(注)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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当社
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第８回無担保
普通社債
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2009．12．11
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20,000
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－
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1.46
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なし
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2019．12．11
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当社
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第10回無担保
普通社債
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2018．12．６
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20,000
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20,000
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0.10
|
なし
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2023．12．６
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当社
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第11回無担保
普通社債
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2019．９．６
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－
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20,000
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0.07
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なし
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2024．９．６
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当社
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第12回無担保
普通社債
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2019．９．６
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－
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20,000
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0.21
|
なし
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2029．９．６
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合計
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－
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40,000
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60,000
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－
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－
|
－
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(注) 連結決算日後における償還予定額は以下のとおりです。
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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５年超
(百万円)
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－
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－
|
－
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20,000
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20,000
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20,000
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率(％)
(注) １
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返済期限
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短期借入金
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75,484
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251,063
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0.19
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－
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１年以内に返済予定の長期借入金
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22,095
|
24,608
|
1.28
|
－
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１年以内に返済予定のリース債務
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164
|
1,006
|
3.21
|
－
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) (注) ２
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209,878
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229,172
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0.58
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2021年～2028年
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) (注) ２
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253
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3,506
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4.47
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2021年～2057年
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その他有利子負債 コマーシャル・ペーパー
(１年以内返済予定)
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77,000
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139,000
|
0.00
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－
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合計
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384,874
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648,354
|
－
|
－
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(注) １ 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後における返済予定額は以下のとおりです。
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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５年超
(百万円)
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長期借入金
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54,876
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70,089
|
51,026
|
30,710
|
22,471
|
リース債務
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717
|
296
|
129
|
121
|
2,243
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定により記載を省略しています。