(３)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
164,675
146,183
減価償却費
61,798
70,758
減損損失
3,369
2,226
のれん償却額
14,228
16,529
負ののれん償却額
△119
△79
株式給付引当金の増減額（△は減少）
△28
△82
修繕引当金の増減額（△は減少）
705
△1,678
製品保証引当金の増減額（△は減少）
283
569
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）
△910
△918
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,462
△2,529
受取利息及び受取配当金
△7,025
△6,491
支払利息
3,338
3,027
持分法による投資損益（△は益）
△9,890
△6,609
投資有価証券売却損益（△は益）
△6,811
△9,022
投資有価証券評価損益（△は益）
19
1,157
固定資産売却損益（△は益）
△451
△1,402
固定資産処分損益（△は益）
2,966
4,715
売上債権の増減額（△は増加）
86
10,032
たな卸資産の増減額（△は増加）
△72,445
△59,975
仕入債務の増減額（△は減少）
2,386
△19,615
未払費用の増減額（△は減少）
△12,384
△16,823
前受金の増減額（△は減少）
23,747
9,503
その他
△5,303
△5,420
小計
159,773
134,056
利息及び配当金の受取額
9,111
8,956
利息の支払額
△2,884
△2,626
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△63,564
△57,820
102,436
82,566
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,416
△1,611
定期預金の払戻による収入
7,925
12,845
有形固定資産の取得による支出
△87,734
△97,691
有形固定資産の売却による収入
520
2,096
無形固定資産の取得による支出
△7,516
△9,123
投資有価証券の取得による支出
△1,369
△5,746
投資有価証券の売却による収入
8,116
18,093
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△88,687
△31,307
事業譲受による支出
△2,764
△1,964
貸付けによる支出
△5,094
△4,917
貸付金の回収による収入
14,844
8,477
△578
811
△163,753
△110,038
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
33,294
35,763
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
99,000
72,000
長期借入れによる収入
25,679
818
長期借入金の返済による支出
△20,216
△11,866
社債の発行による収入
20,000
40,000
社債の償還による支出
－
△20,000
リース債務の返済による支出
△176
△790
自己株式の取得による支出
△30
△10,013
自己株式の処分による収入
35
83
配当金の支払額
△51,674
△48,723
非支配株主への配当金の支払額
△1,152
△933
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,145
△233
△75
103,380
56,264
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,209
△724
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
43,273
28,069
現金及び現金同等物の期首残高
148,596
180,520
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
846
85
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 192,715
※１ 208,673